现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20535188 |
49191360 |
42841900 |
63117436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
148309720 |
601107454 |
427205636 |
333457855 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79052575 |
190777557 |
147127918 |
102199463 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
52999765 |
180046891 |
158176288 |
142579424 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30275354 |
47780980 |
55852310 |
45038739 |
| 经营活动现金流出小计 |
178986915 |
443876241 |
386987907 |
305933792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30677195 |
157231213 |
40217728 |
27524062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
2011905724 |
1750280640 |
1431753735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17273315 |
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92064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20016800 |
2042348658 |
1791572764 |
1454630811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25327098 |
141061309 |
89772398 |
64604488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
132342989 |
23577600 |
14975433 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
687257253 |
1426698909 |
1366807831 |
1216664488 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-667240453 |
615649749 |
424764933 |
237966323 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
350970000 |
52398486 |
42090000 |
42190000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8275 |
15754444 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
350978275 |
68556274 |
58247788 |
58347788 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7390000 |
39950591 |
18550591 |
11220000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50148570 |
133070071 |
81805565 |
81296355 |
| 筹资活动现金流出小计 |
60013379 |
214733473 |
139905696 |
131788658 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
290964896 |
-146177199 |
-81657908 |
-73440870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5304697 |
10575162 |
3255161 |
3320241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-412257449 |
637278925 |
386579914 |
195369756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90546089 |
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26352039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33064667 |
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15434972 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2716526 |
-- |
1655437 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3347749 |
-- |
12976 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
48984 |
-- |
230316 |
| 财务费用 |
-- |
-6460501 |
-- |
-7112332 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
83159 |
-- |
82084 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12717046 |
-- |
-5544831 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7638486 |
-- |
-51229 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6174293 |
-- |
-27920038 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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25680738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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157231213 |
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27524062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1558569975 |
-- |
1116660807 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
921291050 |
-- |
921291050 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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637278925 |
-- |
195369756 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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350579 |
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179523 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
125165834 |
544806734 |
374246489 |
270340418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2608699 |
7109359 |
10117247 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
2011905724 |
1750280640 |
1431753735 |
