现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72895376 |
28854373 |
20535188 |
49191360 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
500633979 |
304575693 |
148309720 |
601107454 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223545727 |
155353636 |
79052575 |
190777557 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
184417711 |
99571359 |
52999765 |
180046891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
92677082 |
37418240 |
30275354 |
47780980 |
| 经营活动现金流出小计 |
523903526 |
308525983 |
178986915 |
443876241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23269548 |
-3950289 |
-30677195 |
157231213 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
335000000 |
110000000 |
20000000 |
2011905724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9800 |
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17273315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
336669800 |
110751038 |
20016800 |
2042348658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
470741301 |
72116759 |
25327098 |
141061309 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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132342989 |
23577600 |
| 投资活动现金流出小计 |
1231295088 |
712645348 |
687257253 |
1426698909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-894625288 |
-601894310 |
-667240453 |
615649749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
507793550 |
357970000 |
350970000 |
52398486 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8275 |
-- |
8275 |
15754444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
507801825 |
357970000 |
350978275 |
68556274 |
| 偿还债务所支付的现金 |
161717439 |
160393181 |
7390000 |
39950591 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51103574 |
55717305 |
50148570 |
133070071 |
| 筹资活动现金流出小计 |
247557127 |
248306702 |
60013379 |
214733473 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
260244697 |
109663298 |
290964896 |
-146177199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14195080 |
-9155934 |
-5304697 |
10575162 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-671845218 |
-505337235 |
-412257449 |
637278925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28119230 |
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90546089 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25308833 |
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33064667 |
| 无形资产摊销 |
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4373893 |
-- |
2716526 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-71711 |
-- |
3347749 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31500 |
-- |
48984 |
| 财务费用 |
-- |
18874856 |
-- |
-6460501 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
445247 |
-- |
83159 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4018695 |
-- |
12717046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18798573 |
-- |
-7638486 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26738690 |
-- |
6174293 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-3950289 |
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157231213 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1053232740 |
-- |
1558569975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1558569975 |
-- |
921291050 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-505337235 |
-- |
637278925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3095763 |
-- |
350579 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
427738603 |
275721320 |
125165834 |
544806734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
2608699 |
7109359 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
335000000 |
110000000 |
20000000 |
2011905724 |
