现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
219281367 |
170530912 |
108183895 |
67350000 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
847503503 |
615809047 |
277157465 |
140298000 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
698933773 |
533773171 |
393131618 |
156793000 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
548566895 |
357070337 |
286606149 |
101508000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
473256245 |
441851396 |
304742211 |
203463000 |
经营活动现金流出小计 |
1755731007 |
1364783068 |
1014560616 |
485702000 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-908227504 |
-748974022 |
-737403151 |
-345404000 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
7907000000 |
6520000000 |
3935000000 |
2700000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
312365 |
51000 |
51000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
396825500 |
69583000 |
69583000 |
69583000 |
投资活动现金流入小计 |
8365732620 |
6640825702 |
4033537611 |
2787236000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
610470104 |
447263718 |
318629139 |
215236000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1367494500 |
1138492500 |
879928000 |
604009000 |
投资活动现金流出小计 |
8815378480 |
6852600669 |
4109557139 |
2959245000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-449645860 |
-211774968 |
-76019529 |
-172009000 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1634572669 |
1320650352 |
1000972140 |
409783000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67589551 |
52858051 |
52858051 |
142000 |
筹资活动现金流入小计 |
1702162220 |
1373508403 |
1053830191 |
409925000 |
偿还债务所支付的现金 |
1595175949 |
1409392181 |
1229022400 |
392162000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40822655 |
37536210 |
15749136 |
5181000 |
筹资活动现金流出小计 |
1709744313 |
1504827903 |
1284446242 |
420400000 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-7582094 |
-131319500 |
-230616051 |
-10475000 |
五、汇率变动对现金的影响 |
20286725 |
51795364 |
36817907 |
-19486000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1345168733 |
-1040273125 |
-1007220824 |
-547374000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-1967432923 |
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-1282171581 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
195213238 |
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98244617 |
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无形资产摊销 |
45173242 |
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23051087 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-19016 |
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-37458 |
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固定资产报废损失 |
46279 |
-- |
22172 |
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财务费用 |
20335429 |
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-13325623 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-57508538 |
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-27982005 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-216542442 |
-- |
-48155924 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
265967613 |
-- |
-171239589 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-108305655 |
-- |
-227446655 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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238485711 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-908227504 |
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-737403151 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2046099123 |
-- |
2384047032 |
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减:货币资金的期初余额 |
3391267855 |
-- |
3391267855 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1345168733 |
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-1007220824 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5812100 |
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2394017 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
486937396 |
311333826 |
143715644 |
55920000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
141284740 |
133944309 |
25257926 |
17028000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
7907000000 |
6520000000 |
3935000000 |
2700000000 |