现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97011736 |
87291937 |
40458404 |
146717006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812729436 |
544438367 |
235251379 |
920013086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
330028707 |
228307688 |
87646472 |
479197966 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
140850056 |
97960282 |
50018208 |
174118634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
277677474 |
187477686 |
103645109 |
406314830 |
| 经营活动现金流出小计 |
779234539 |
533161682 |
249053262 |
1087300188 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33494897 |
11276684 |
-13801883 |
-167287102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6198003000 |
4770505000 |
2189993000 |
12266375431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
289939 |
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37500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
207655463 |
172000330 |
137321000 |
1068154096 |
| 投资活动现金流入小计 |
6434502221 |
4962144150 |
2334316023 |
13424366744 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178620087 |
134387608 |
67364222 |
457638439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
189272532 |
189272532 |
131992887 |
787516434 |
| 投资活动现金流出小计 |
6765895620 |
5247665141 |
2771675109 |
13421904555 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-331393398 |
-285520991 |
-437359086 |
2462189 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
765660238 |
634751858 |
288216448 |
1043200381 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7339823 |
1444331 |
-- |
7031929 |
| 筹资活动现金流入小计 |
773000060 |
636196189 |
288216448 |
1050232310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1345750033 |
752357829 |
319844252 |
1303201320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12436820 |
5320246 |
1712274 |
17433964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1394814700 |
783096411 |
334582242 |
1384416280 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-621814639 |
-146900222 |
-46365793 |
-334183970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6135437 |
-6675250 |
-2609687 |
8715046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-925848577 |
-427819779 |
-500136449 |
-490293837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13485411 |
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-383671119 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71671824 |
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174294684 |
| 无形资产摊销 |
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6421236 |
-- |
21702736 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-84719 |
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23628 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
90393 |
-- |
4657 |
| 财务费用 |
-- |
24736125 |
-- |
17855736 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16051639 |
-- |
36103150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68079617 |
-- |
-680444 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59046251 |
-- |
-78560429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28955265 |
-- |
-57298486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11276684 |
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-167287102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
913580175 |
-- |
1555805286 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1198761828 |
-- |
2046099123 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
214405331 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
357043458 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-427819779 |
-- |
-490293837 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1765306 |
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5557242 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
698533614 |
439922044 |
194682018 |
726315953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
17184086 |
17224386 |
110957 |
46980127 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6198003000 |
4770505000 |
2189993000 |
12266375431 |
