现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54006955 |
30070737 |
15307278 |
53356228 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
528105963 |
328920380 |
148025796 |
751358470 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245258753 |
172023159 |
102132524 |
244134656 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
251330540 |
164398132 |
98616652 |
226945387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140989672 |
98173799 |
40473934 |
178881997 |
| 经营活动现金流出小计 |
666013079 |
457981698 |
252116322 |
713953169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-137907117 |
-129061318 |
-104090525 |
37405301 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
331000000 |
263500000 |
97000000 |
623850000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1313000 |
813000 |
41000 |
4822947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
339633242 |
267074946 |
98337266 |
636091868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149992891 |
94672531 |
24576066 |
157827071 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
351623391 |
265172531 |
127076066 |
664027071 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11990149 |
1902415 |
-28738800 |
-27935203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98160000 |
49800000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3166116 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
110525318 |
65331434 |
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15460830 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9980000 |
9980000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9544398 |
5946546 |
3517498 |
9493816 |
| 筹资活动现金流出小计 |
60411330 |
54260096 |
3517498 |
11123724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50113988 |
11071338 |
-3517498 |
4337106 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
177398 |
169542 |
62271 |
574565 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-99605879 |
-115918023 |
-136284554 |
14381769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5572029 |
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60774115 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16965767 |
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30802591 |
| 无形资产摊销 |
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4437828 |
-- |
8358030 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-150881 |
-- |
749103 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25835 |
-- |
174179 |
| 财务费用 |
-- |
207809 |
-- |
120540 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2612674 |
-- |
-3636348 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-54779779 |
-- |
-70078578 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-129640966 |
-- |
-78557785 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33060104 |
-- |
28955517 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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47779069 |
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34219322 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-129061318 |
-- |
37405301 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
128628546 |
-- |
244546569 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
244546569 |
-- |
230164800 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-115918023 |
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14381769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4101101 |
-- |
6756674 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
466661873 |
293879912 |
130194844 |
686853290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7437135 |
4969730 |
2523675 |
11148952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
331000000 |
263500000 |
97000000 |
623850000 |
