现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64826635 |
57171802 |
16894207 |
87089409 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
544196815 |
347140465 |
171566272 |
788772737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264232535 |
187705462 |
114479981 |
323720118 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
177827358 |
128779280 |
64817944 |
302809496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172742932 |
107542252 |
55788074 |
202250922 |
| 经营活动现金流出小计 |
642891318 |
448566110 |
251045877 |
867701006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-98694503 |
-101425645 |
-79479606 |
-78928270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
730993248 |
445000000 |
193000000 |
418000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
260500 |
260500 |
20000 |
1579603 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
744302145 |
457838740 |
205070403 |
433178457 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101141997 |
69275526 |
29154831 |
186626088 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
727141997 |
512275526 |
230154831 |
401626088 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17160148 |
-54436786 |
-25084428 |
31552368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380300898 |
288959592 |
67450000 |
106160000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
442017678 |
350676372 |
69166780 |
118525318 |
| 偿还债务所支付的现金 |
168149985 |
39820000 |
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9980000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110958144 |
106472740 |
33345444 |
13598177 |
| 筹资活动现金流出小计 |
293944151 |
159247563 |
34163100 |
65174192 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
148073527 |
191428809 |
35003680 |
53351126 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
590760 |
1265589 |
394699 |
-324097 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67129932 |
36831967 |
-69165655 |
5651127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40908159 |
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20323369 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24073828 |
-- |
42212869 |
| 无形资产摊销 |
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4980994 |
-- |
9338913 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-282797 |
-- |
-260426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
313 |
-- |
142387 |
| 财务费用 |
-- |
2986937 |
-- |
2260289 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
44505 |
-- |
-6452043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48210933 |
-- |
-81546952 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5890548 |
-- |
-152228459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43117084 |
-- |
51377207 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-21579997 |
-- |
-4312184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-101425645 |
-- |
-78928270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
251866615 |
-- |
222234820 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
222234820 |
-- |
244546569 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
35163048 |
-- |
27962876 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
27962876 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
36831967 |
-- |
5651127 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5208578 |
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8871680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
452785263 |
278027881 |
149454698 |
690789380 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26584917 |
11940781 |
5217367 |
10893948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
730993248 |
445000000 |
193000000 |
418000000 |
