现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25160011 |
20140224 |
5757806 |
52574758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1102340585 |
662012511 |
264584248 |
1684454624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
915403795 |
624464354 |
298317698 |
1159161162 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
331943245 |
186159295 |
99553169 |
552709537 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192266840 |
115893344 |
53565215 |
231705188 |
| 经营活动现金流出小计 |
1490597668 |
962228621 |
468997908 |
2063790325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-388257083 |
-300216110 |
-204413660 |
-379335701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
592000000 |
399000000 |
36000000 |
3742000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48891 |
47096 |
4556 |
55628 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
594976763 |
401460073 |
36141025 |
3775574568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15322421 |
13178980 |
2587798 |
44037682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
674322421 |
484178980 |
325587798 |
4206873666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79345657 |
-82718907 |
-289446774 |
-431299098 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
310690077 |
199635303 |
54006608 |
210148522 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
601872621 |
601872621 |
1872621 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
912562698 |
801507924 |
55879228 |
210148522 |
| 偿还债务所支付的现金 |
139501577 |
28694969 |
28644969 |
50000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22776954 |
19179179 |
6852176 |
327613584 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168619440 |
51935775 |
37172767 |
337533861 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
743943258 |
749572149 |
18706461 |
-127385340 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1048031 |
-154995 |
8892 |
-141853 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
275292487 |
366482136 |
-475145080 |
-938161992 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-192068635 |
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-291527863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8278809 |
-- |
14433913 |
| 无形资产摊销 |
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18838561 |
-- |
29694233 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
387258 |
-- |
249245 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3255 |
-- |
709319 |
| 财务费用 |
-- |
6768353 |
-- |
5763424 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2388976 |
-- |
-21121251 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50289896 |
-- |
-53799439 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5103505 |
-- |
-269630761 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-147751689 |
-- |
72932980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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23149501 |
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42225793 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-300216110 |
-- |
-379335701 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1420228828 |
-- |
1053746692 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1053746692 |
-- |
1991908684 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
366482136 |
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-938161992 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3311566 |
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8936978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1057604669 |
631098768 |
254469507 |
1574672644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19575905 |
10773519 |
4356936 |
57207222 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
592000000 |
399000000 |
36000000 |
3742000000 |
