现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70537929 |
223911399 |
126490226 |
100680646 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1313824218 |
8887468443 |
5448256838 |
3710067848 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1194067944 |
4720449621 |
3750762924 |
2681930969 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
617027030 |
3059389293 |
2248611367 |
1504119374 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160997911 |
428824762 |
288885152 |
198254185 |
| 经营活动现金流出小计 |
2106311322 |
8663038981 |
6625656732 |
4634715782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-792487104 |
224429462 |
-1177399895 |
-924647934 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
409160502 |
2184071034 |
1973927323 |
1923593648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30361 |
306670 |
252036 |
84574 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
409498408 |
2197712430 |
1987280560 |
1936403027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15254974 |
69180884 |
53774707 |
44684369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1677102 |
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| 投资活动现金流出小计 |
391728229 |
2050812168 |
1884768347 |
1676139500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17770179 |
146900262 |
102512212 |
260263527 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
103524344 |
744160614 |
692195735 |
37522520 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
45279817 |
28975011 |
31878826 |
| 筹资活动现金流入小计 |
103524344 |
789440432 |
721170746 |
69401346 |
| 偿还债务所支付的现金 |
107287753 |
860770905 |
894885663 |
81794073 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24776515 |
392510801 |
171974221 |
62258516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192426253 |
1617871613 |
1435303456 |
495331613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88901909 |
-828431182 |
-714132710 |
-425930267 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2893365 |
-2581256 |
-1766940 |
-1598798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-866512199 |
-459682714 |
-1790787332 |
-1091913472 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-416221048 |
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-550767735 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63101593 |
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32161033 |
| 无形资产摊销 |
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116782313 |
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60899957 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2215248 |
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1696170 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-256786 |
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| 财务费用 |
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78797464 |
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10145159 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10025284 |
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-7603510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
68467368 |
-- |
-210275284 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
89318365 |
-- |
254339454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-461157899 |
-- |
-814110176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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102246360 |
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54364026 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224429462 |
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-924647934 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1938310890 |
-- |
1306080131 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2397993603 |
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2397993603 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-459682714 |
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-1091913472 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21906696 |
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14955911 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1239622358 |
8617871216 |
5287253710 |
3589245388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3663931 |
45685828 |
34512901 |
20141813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
409160502 |
2184071034 |
1973927323 |
1923593648 |
