现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8238140 |
29214648 |
23958433 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
93274536 |
448695779 |
294078649 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
81597481 |
279340736 |
210658560 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
50780350 |
203916480 |
147703805 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
26605756 |
64685124 |
65234949 |
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经营活动现金流出小计 |
163360789 |
568730380 |
442073545 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-70086253 |
-120034602 |
-147994896 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
145000000 |
931009194 |
110000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
208000 |
3091928 |
3275 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
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投资活动现金流入小计 |
146068345 |
938167275 |
123903234 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43200135 |
81189735 |
58289333 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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投资活动现金流出小计 |
287712072 |
1048941824 |
164790734 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-141643727 |
-110774549 |
-40887500 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
82534705 |
42000000 |
10000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1820316 |
2590814 |
3529330 |
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筹资活动现金流入小计 |
84600021 |
44590814 |
13529330 |
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偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
55420000 |
30870000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15953633 |
27015880 |
14346324 |
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筹资活动现金流出小计 |
36518184 |
99797830 |
60462004 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
48081837 |
-55207017 |
-46932674 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-163648142 |
-286016167 |
-235815071 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-11497614 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17597459 |
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无形资产摊销 |
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2802217 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-107386 |
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固定资产报废损失 |
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79874 |
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财务费用 |
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2832926 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5262879 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-32077228 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-185627075 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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17763231 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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441607 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-120034602 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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355584664 |
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减:货币资金的期初余额 |
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641600831 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-286016167 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1023555 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
82956186 |
411923183 |
264518150 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2080210 |
7557947 |
5602066 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
145000000 |
931009194 |
110000000 |
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