现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13357029 |
8238140 |
29214648 |
23958433 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154042960 |
93274536 |
448695779 |
294078649 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144533616 |
81597481 |
279340736 |
210658560 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72443351 |
50780350 |
203916480 |
147703805 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38588185 |
26605756 |
64685124 |
65234949 |
| 经营活动现金流出小计 |
266135822 |
163360789 |
568730380 |
442073545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-112092862 |
-70086253 |
-120034602 |
-147994896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
277000000 |
145000000 |
931009194 |
110000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
241143 |
208000 |
3091928 |
3275 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
278192761 |
146068345 |
938167275 |
123903234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61174382 |
43200135 |
81189735 |
58289333 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1043474 |
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20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
460368649 |
287712072 |
1048941824 |
164790734 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182175888 |
-141643727 |
-110774549 |
-40887500 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
132973396 |
82534705 |
42000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1669664 |
1820316 |
2590814 |
3529330 |
| 筹资活动现金流入小计 |
134888060 |
84600021 |
44590814 |
13529330 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
55420000 |
30870000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28039955 |
15953633 |
27015880 |
14346324 |
| 筹资活动现金流出小计 |
49795892 |
36518184 |
99797830 |
60462004 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85092168 |
48081837 |
-55207017 |
-46932674 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-209176582 |
-163648142 |
-286016167 |
-235815071 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-30404056 |
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-11497614 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9458903 |
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17597459 |
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| 无形资产摊销 |
1388242 |
-- |
2802217 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-228555 |
-- |
-107386 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
79874 |
-- |
| 财务费用 |
1373819 |
-- |
2832926 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1181360 |
-- |
-5262879 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-26260742 |
-- |
-32077228 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-47982100 |
-- |
-185627075 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-24472615 |
-- |
17763231 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
588133 |
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441607 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-112092862 |
-- |
-120034602 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
146408082 |
-- |
355584664 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
355584664 |
-- |
641600831 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-209176582 |
-- |
-286016167 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-129326 |
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1023555 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
137670371 |
82956186 |
411923183 |
264518150 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3015560 |
2080210 |
7557947 |
5602066 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
277000000 |
145000000 |
931009194 |
110000000 |
