现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29834050 |
24225932 |
12175567 |
37245218 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
237404099 |
155976238 |
74017369 |
255140448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33001097 |
23059959 |
13722354 |
35703276 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66988777 |
36958217 |
17638635 |
105808835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17706965 |
14412308 |
6815941 |
23448087 |
| 经营活动现金流出小计 |
122248815 |
77607251 |
39794880 |
172930903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115155284 |
78368987 |
34222489 |
82209545 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
444729400 |
384069000 |
222497000 |
230840874 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2700302 |
302 |
252 |
8175 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
448017818 |
384549277 |
222799712 |
231763687 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89459310 |
64089954 |
23861188 |
154893628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
449762810 |
350969954 |
25861188 |
561910853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1744992 |
33579323 |
196938524 |
-330147167 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2009436 |
| 筹资活动现金流入小计 |
500000 |
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309922311 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11742737 |
10396737 |
9433696 |
28628175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11742737 |
10396737 |
9433696 |
44628175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11242737 |
-10396737 |
-9433696 |
265294136 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
907890 |
-478604 |
-428996 |
-1628140 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
103075445 |
101072970 |
221298321 |
15728375 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5492893 |
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-70172775 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28958210 |
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49570522 |
| 无形资产摊销 |
-- |
623689 |
-- |
1899605 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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18756 |
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-5154 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
938272 |
-- |
2981521 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-345044 |
-- |
-407694 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21231895 |
-- |
10914835 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11330327 |
-- |
47439970 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9309358 |
-- |
-15179025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13091728 |
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18397400 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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78368987 |
-- |
82209545 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
665230636 |
-- |
564157667 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
564157667 |
-- |
548429292 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
101072970 |
-- |
15728375 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6805754 |
-- |
11564453 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
193449004 |
119268096 |
59517850 |
188733081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
14121046 |
12482211 |
2323952 |
29162149 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
444729400 |
384069000 |
222497000 |
230840874 |
