现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37245218 |
20023793 |
14570493 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
255140448 |
179186049 |
145019900 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35703276 |
27308540 |
18782131 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
105808835 |
87341754 |
63723907 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23448087 |
22473968 |
18486733 |
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| 经营活动现金流出小计 |
172930903 |
144259184 |
107142633 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
82209545 |
34926865 |
37877268 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230840874 |
212200031 |
136700031 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8175 |
7675 |
7675 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
231763687 |
212982526 |
137392416 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154893628 |
109988994 |
61985287 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
561910853 |
388809219 |
216195512 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330147167 |
-175826694 |
-78803096 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2009436 |
2009436 |
2009436 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
309922311 |
309922311 |
11422336 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28628175 |
3714203 |
2368203 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
44628175 |
19714203 |
18368203 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
265294136 |
290208108 |
-6945867 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1628140 |
-2076917 |
-1597654 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15728375 |
147231362 |
-49469349 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-70172775 |
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-23391553 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
49570522 |
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21632374 |
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| 无形资产摊销 |
1899605 |
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1353026 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5154 |
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-5311 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
2981521 |
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943024 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-407694 |
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-698414 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
10914835 |
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-4560495 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
47439970 |
-- |
27792560 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-15179025 |
-- |
-13495111 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
18397400 |
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2791883 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
82209545 |
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37877268 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
564157667 |
-- |
498959943 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
548429292 |
-- |
548429292 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
15728375 |
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-49469349 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11564453 |
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5347392 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
188733081 |
130900371 |
105557177 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29162149 |
28261884 |
24892230 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230840874 |
212200031 |
136700031 |
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