现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62217962 |
13369425 |
322188663 |
134592072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
952779217 |
431348762 |
1423427718 |
918727128 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144669806 |
66124119 |
228657284 |
157063883 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
814473850 |
373774180 |
893046117 |
711959426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60325537 |
24872715 |
272856463 |
60925865 |
| 经营活动现金流出小计 |
1034820146 |
470408791 |
1410435849 |
942406109 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-82040929 |
-39060029 |
12991869 |
-23678981 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
208000 |
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147459 |
114898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
277980408 |
274959217 |
3013618167 |
2855310685 |
| 投资活动现金流入小计 |
278188408 |
274959217 |
3013765626 |
2855425583 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
383530544 |
235309839 |
1395235944 |
1286192744 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1491810074 |
1400000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
383530544 |
235309839 |
2890296018 |
2689442744 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105342136 |
39649378 |
123469608 |
165982838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
100000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3147025 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400000000 |
100000000 |
3147025 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105023232 |
53029080 |
9129655 |
1270836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
106203968 |
53029080 |
9129655 |
1270836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
293796032 |
46970920 |
-5982630 |
-1270836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2696112 |
890356 |
-1376511 |
-1465719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
103716855 |
48450626 |
129102337 |
139567303 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
101888318 |
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-45720452 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
165046569 |
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207476198 |
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| 无形资产摊销 |
5245124 |
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9307950 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-104834 |
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346306 |
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| 固定资产报废损失 |
42522 |
-- |
2856 |
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| 财务费用 |
-4513530 |
-- |
1084381 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-710355 |
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-16326580 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-142522069 |
-- |
-325740080 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-35972866 |
-- |
1053558860 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-183113364 |
-- |
-907099899 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-82040929 |
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12991869 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
915310730 |
-- |
811593875 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
811593875 |
-- |
682491538 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
103716855 |
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129102337 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4391006 |
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3406914 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
870406377 |
403766823 |
1082257197 |
780261633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20154878 |
14212514 |
18981858 |
3873424 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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