现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5750102 |
28663348 |
8754656 |
6092665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54380664 |
286218578 |
192949481 |
113804200 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49882134 |
188568976 |
145674985 |
97783019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40109254 |
143608557 |
111382774 |
74993781 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26994825 |
44960623 |
38304792 |
24002771 |
| 经营活动现金流出小计 |
120452897 |
388813523 |
303530297 |
202303817 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66072233 |
-102594945 |
-110580815 |
-88499618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
313685359 |
223685359 |
207783792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1321910 |
1201000 |
1201000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
34604082 |
34604082 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
30017532 |
351050380 |
260573843 |
209664968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31655989 |
126243413 |
104909986 |
90939936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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21221014 |
21221014 |
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| 投资活动现金流出小计 |
113305989 |
461581348 |
391247921 |
291056858 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83288457 |
-110530969 |
-130674079 |
-81391890 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115000000 |
280000000 |
234903753 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
116650000 |
280000000 |
234903753 |
200000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
118483500 |
101044371 |
86200500 |
78717000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74194 |
101803652 |
101739002 |
100137977 |
| 筹资活动现金流出小计 |
120992492 |
211196271 |
193846989 |
182568483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4342492 |
68803729 |
41056764 |
17431517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-50528 |
-20264 |
-66211 |
-23479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-153753710 |
-144342448 |
-200264341 |
-152483470 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-234810013 |
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-104481170 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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93224306 |
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45066475 |
| 无形资产摊销 |
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2086519 |
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1013492 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1072763 |
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879107 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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8634945 |
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3735988 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6089809 |
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306069 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1341469 |
-- |
-3677137 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33990587 |
-- |
-20158514 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33167176 |
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-15834877 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1339324 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-102594945 |
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-88499618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
290551804 |
-- |
282410782 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
434894252 |
-- |
434894252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144342448 |
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-152483470 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2720534 |
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1360267 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48630562 |
257555230 |
184194825 |
107711534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
313685359 |
223685359 |
207783792 |
