现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4078482 |
2248691 |
842198 |
8440125 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
250814892 |
163535868 |
67757019 |
362267917 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136133447 |
89505389 |
53462933 |
158794188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71518213 |
47022193 |
34507216 |
94391462 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43530296 |
30609616 |
6487979 |
82225637 |
| 经营活动现金流出小计 |
257397669 |
171539342 |
96151379 |
342185670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6582777 |
-8003474 |
-28394360 |
20082248 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1663733736 |
1065174223 |
295000000 |
3132071334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53928 |
53928 |
52180 |
945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1663787664 |
1065228151 |
296496310 |
3132072279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20452995 |
9763846 |
6374936 |
124301810 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1609452995 |
1010763846 |
236374936 |
3357301810 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
54334670 |
54464305 |
60121374 |
-225229531 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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25200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67736947 |
36329161 |
20983340 |
39071507 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77741016 |
36329161 |
20983340 |
64676177 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77741016 |
-36329161 |
-20983340 |
-64676177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
544476 |
32821 |
-3407 |
-16251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29444646 |
10164491 |
10740267 |
-269839710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9143573 |
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-20582607 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14684205 |
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17208141 |
| 无形资产摊销 |
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3287568 |
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6231730 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7835 |
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10923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16708 |
-- |
36213 |
| 财务费用 |
-- |
2151766 |
-- |
5159118 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-714177 |
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-17250060 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1024823 |
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-1285608 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20878787 |
-- |
-21274033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4326197 |
-- |
1716700 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-6254794 |
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5645979 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8003474 |
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20082248 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107767412 |
-- |
97602921 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
97602921 |
-- |
367442632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10164491 |
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-269839710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8986786 |
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17032255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
243930743 |
158481510 |
64109153 |
351206324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2805667 |
2805667 |
2805667 |
2621468 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1663733736 |
1065174223 |
295000000 |
3132071334 |
