现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125446235 |
91303001 |
25954724 |
113842694 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1304483332 |
894123676 |
460008376 |
1830625558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
384231263 |
267964165 |
163052836 |
482498317 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
396247167 |
314148222 |
182820672 |
603848186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
411844026 |
273641200 |
170858549 |
495724532 |
| 经营活动现金流出小计 |
1314462197 |
956927662 |
585654494 |
1787085990 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9978865 |
-62803986 |
-125646118 |
43539567 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1612760523 |
1246890689 |
546152144 |
9225650000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
297282 |
178782 |
27300 |
719591 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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40747962 |
| 投资活动现金流入小计 |
1588090222 |
1200983452 |
554663824 |
9336399100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178366430 |
117051790 |
30619759 |
391349714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1559116199 |
1373801558 |
762879154 |
7938609123 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
28974023 |
-172818107 |
-208215330 |
1397789977 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
408130000 |
403130000 |
399130000 |
13000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21451859 |
20063109 |
19229859 |
5000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
429581859 |
423193109 |
426068101 |
178000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14000000 |
9000000 |
5000000 |
8000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8066350 |
5582221 |
139127 |
138647245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
280295009 |
128308374 |
5008524 |
547110047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
149286850 |
294884735 |
421059577 |
-369110047 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4560459 |
-1932984 |
-1827343 |
344788 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
163721550 |
57329658 |
85370785 |
1072564285 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135651502 |
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348167357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52786103 |
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84018740 |
| 无形资产摊销 |
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12209030 |
-- |
16858522 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-216607 |
-- |
247879 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
466608 |
-- |
6958704 |
| 财务费用 |
-- |
-33896327 |
-- |
-1904460 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
34229361 |
-- |
-253737455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15332883 |
-- |
-78296740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14410396 |
-- |
376540565 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-247155772 |
-- |
-421295045 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-16538794 |
-- |
-42157857 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-62803986 |
-- |
43539567 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4228944070 |
-- |
4171614412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4171614412 |
-- |
3099050126 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57329658 |
-- |
1072564285 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9071503 |
-- |
19870089 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1137919975 |
762155371 |
433059249 |
1633243449 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41117122 |
40665305 |
994402 |
83539415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1612760523 |
1246890689 |
546152144 |
9225650000 |
