现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
126700272 |
658150692 |
168002503 |
136166561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
406647204 |
2160490132 |
1143905356 |
866279783 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153153149 |
466382978 |
369721205 |
253136704 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
256366134 |
1231362283 |
893187157 |
626580512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14982700 |
79688234 |
41194566 |
25186155 |
| 经营活动现金流出小计 |
440889250 |
1916869302 |
1408123166 |
997955540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34242046 |
243620830 |
-264217810 |
-131675757 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
450000000 |
3760000000 |
3610000000 |
3110000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
452484553 |
3774514521 |
3624331563 |
3123191177 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149568893 |
1190581595 |
894098010 |
588897374 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
299568893 |
3760581595 |
3014098010 |
2358897374 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
152915660 |
13932927 |
610233553 |
764293803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
303163920 |
1445173442 |
1018782527 |
725622121 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3651094 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
303163920 |
1448824537 |
1018782527 |
725622121 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13232321 |
428740000 |
228190000 |
265890000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1011070 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
29911409 |
573230134 |
355086281 |
380496832 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
273252511 |
875594402 |
663696247 |
345125289 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
322995 |
1845353 |
1428925 |
897971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
392249120 |
1134993512 |
1011140915 |
978641306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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317981343 |
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221047808 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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230128214 |
-- |
97151581 |
| 无形资产摊销 |
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13357366 |
-- |
6003956 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4277560 |
-- |
7208 |
| 财务费用 |
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37003456 |
-- |
12106518 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8899478 |
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-8659186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-173266708 |
-- |
-172453945 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-703768545 |
-- |
-337700120 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
548960524 |
-- |
57469822 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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243620830 |
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-131675757 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1878859509 |
-- |
1722507303 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
743865997 |
-- |
743865997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1134993512 |
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978641306 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23342537 |
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11031032 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274725377 |
1435366542 |
904733911 |
669866285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5221555 |
66972897 |
71168943 |
60246937 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
450000000 |
3760000000 |
3610000000 |
3110000000 |
