现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132878107 |
113747877 |
96787947 |
288791011 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1328550623 |
884890635 |
399220152 |
1959969409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
339354484 |
238040838 |
132617604 |
459192199 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
784183688 |
466371119 |
216654015 |
760213915 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54459084 |
28257138 |
12343601 |
115394238 |
| 经营活动现金流出小计 |
1294647535 |
810194129 |
379162969 |
1419934287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33903088 |
74696506 |
20057183 |
540035122 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1707641800 |
1707641800 |
1198141800 |
4512784600 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1713646835 |
1713646835 |
1201913192 |
4525654790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
680575445 |
516052961 |
262196406 |
693612917 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1598641755 |
1434052961 |
900196406 |
5897612917 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
115005080 |
279593874 |
301716785 |
-1371958127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
233561276 |
208425276 |
60042173 |
712258985 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29400 |
-- |
24104 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
233590676 |
208425276 |
60066276 |
712258985 |
| 偿还债务所支付的现金 |
261560141 |
231979830 |
27260000 |
793158299 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
337777 |
337777 |
-- |
2865143 |
| 筹资活动现金流出小计 |
302263090 |
259679009 |
41221941 |
958597114 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68672414 |
-51253733 |
18844336 |
-246338128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1162792 |
1197718 |
511241 |
1000244 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
81398546 |
304234366 |
341129545 |
-1077260889 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11929839 |
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-124383865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
138303003 |
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292008216 |
| 无形资产摊销 |
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9137412 |
-- |
15331972 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-345720 |
-- |
352524 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15554 |
-- |
323533 |
| 财务费用 |
-- |
23663416 |
-- |
60093904 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-763055 |
-- |
-6151917 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29433249 |
-- |
-175860684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36391245 |
-- |
85430361 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41904067 |
-- |
360604774 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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74696506 |
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540035122 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1105832985 |
-- |
801598619 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
801598619 |
-- |
1878859509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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304234366 |
-- |
-1077260889 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5894477 |
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20176610 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1193795213 |
769265454 |
302329949 |
1626141071 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1877303 |
1877303 |
102256 |
45037327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1707641800 |
1707641800 |
1198141800 |
4512784600 |
