现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10397407 |
9315095 |
4789307 |
39746094 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
272517615 |
155348355 |
72188106 |
504067094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148648644 |
105689785 |
65751380 |
178967501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165568790 |
114867524 |
66361782 |
203018306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35691624 |
27795896 |
14348411 |
50453463 |
| 经营活动现金流出小计 |
375403372 |
264638025 |
155783080 |
467272275 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-102885757 |
-109289670 |
-83594974 |
36794819 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1656 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
501639843 |
132363878 |
65248545 |
43276438 |
| 投资活动现金流入小计 |
501641499 |
132363878 |
65248545 |
43276438 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7316897 |
5560843 |
3399122 |
16192296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
625000000 |
237000000 |
10000000 |
87900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
632316897 |
242560843 |
13399122 |
123602296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130675398 |
-110196964 |
51849422 |
-80325859 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23723160 |
17699836 |
6464865 |
17559316 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37840660 |
31817336 |
20092365 |
20849316 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23028761 |
15402796 |
5284623 |
6169900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3674749 |
2527754 |
1113857 |
4980069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27666121 |
18052226 |
6446650 |
27514646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10174539 |
13765110 |
13645715 |
-6665330 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
301 |
144 |
894 |
-2543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-223386315 |
-205721380 |
-18098942 |
-50198913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7844812 |
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-35588858 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3287162 |
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6150232 |
| 无形资产摊销 |
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210795 |
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1063762 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
4019 |
| 固定资产报废损失 |
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2942 |
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6761 |
| 财务费用 |
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361816 |
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500428 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1594079 |
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-7780391 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148587 |
-- |
-8946430 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44084653 |
-- |
15385504 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65630537 |
-- |
49152252 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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804435 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-109289670 |
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36794819 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75557607 |
-- |
281278987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281278987 |
-- |
331477900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-205721380 |
-- |
-50198913 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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78612 |
-- |
2001695 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
253124198 |
140050614 |
63994118 |
452488051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8996010 |
5982646 |
3404681 |
11832948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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