现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15381759 |
11298595 |
2039549 |
18432567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
288963805 |
186256383 |
86080813 |
328017432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58452631 |
39777712 |
21317290 |
71308084 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34755615 |
17470645 |
6927604 |
53194018 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42507088 |
26682849 |
13269518 |
63241644 |
| 经营活动现金流出小计 |
179309073 |
110337709 |
52517081 |
242792840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
109654732 |
75918673 |
33563732 |
85224592 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
661075 |
660877 |
571827 |
5292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
345000000 |
200000000 |
70000000 |
821500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
347020186 |
201495709 |
70711827 |
824797994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35221527 |
25497991 |
13467909 |
14221385 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
420000000 |
255000000 |
155000000 |
821500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
498816424 |
302570478 |
169217909 |
852835685 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-151796238 |
-101074770 |
-98506082 |
-28037692 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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108950 |
2500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
-- |
108950 |
2500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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50096 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2386756 |
1820038 |
594214 |
2469945 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29942653 |
28833194 |
1112935 |
34294867 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29942653 |
-28833194 |
-1003985 |
-31794867 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-628129 |
-380511 |
-239293 |
486083 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-72712288 |
-54369801 |
-66185628 |
25878117 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48276352 |
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74472914 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3622803 |
-- |
7164125 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1698911 |
-- |
3194806 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-395984 |
-- |
35377 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
28400 |
| 财务费用 |
-- |
1163248 |
-- |
1893257 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5123859 |
-- |
1864265 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7530971 |
-- |
-5243769 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-399997 |
-- |
-100214 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4201824 |
-- |
-11305346 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
0 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
75918673 |
-- |
85224592 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320749985 |
-- |
375119786 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
375119786 |
-- |
349241669 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-54369801 |
-- |
25878117 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1433467 |
-- |
3120439 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273582046 |
174957788 |
84041264 |
309584865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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