现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51878128 |
43534920 |
11782624 |
120594185 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
172091272 |
124206029 |
53672720 |
338881401 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57114360 |
40242704 |
22102122 |
97574616 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17018580 |
10449478 |
8925159 |
44728266 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51377880 |
37892891 |
15170486 |
98377199 |
| 经营活动现金流出小计 |
139418856 |
98381721 |
51671678 |
261292689 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32672417 |
25824308 |
2001042 |
77588712 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
694998538 |
284689173 |
46676231 |
21592932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
340000 |
0 |
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12000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
695338538 |
284689173 |
46676231 |
21604932 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3068392 |
2974380 |
2399850 |
19485362 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1014576344 |
600572513 |
197798858 |
41021174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319237806 |
-315883340 |
-151122627 |
-19416242 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
198000000 |
198000000 |
99000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
198000000 |
198000000 |
99000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1980000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
221026951 |
182926350 |
89214668 |
37837579 |
| 筹资活动现金流出小计 |
224847754 |
183802088 |
89418168 |
58720387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26847754 |
14197912 |
9581832 |
-58720387 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9676056 |
-2373501 |
-1067682 |
14442151 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-323089199 |
-278234621 |
-140607434 |
13894234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9850973 |
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-127462124 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25541006 |
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65385568 |
| 无形资产摊销 |
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554392 |
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994937 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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333569 |
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-39306 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
5982258 |
| 财务费用 |
-- |
4142590 |
-- |
-14038899 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1069991 |
-- |
-57120 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13423915 |
-- |
36368902 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19042590 |
-- |
37313579 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15779951 |
-- |
-81053201 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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975359 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25824308 |
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77588712 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2504941592 |
-- |
2783176213 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2783176213 |
-- |
2769281979 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-278234621 |
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13894234 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
353985 |
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723423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120213144 |
80671109 |
41890096 |
214886012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
3401204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
694998538 |
284689173 |
46676231 |
21592932 |
