现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32280061 |
10863778 |
69655824 |
51878128 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
93979615 |
41051800 |
258857310 |
172091272 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39355404 |
21885870 |
74016837 |
57114360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7535442 |
3351834 |
29720256 |
17018580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25950404 |
14164473 |
70350000 |
51377880 |
| 经营活动现金流出小计 |
82375408 |
44711541 |
192003878 |
139418856 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11604207 |
-3659741 |
66853432 |
32672417 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1131123114 |
263513631 |
1117230830 |
694998538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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626093 |
340000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1131581306 |
263513631 |
1117856923 |
695338538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23208237 |
22378977 |
1994776 |
3068392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1161373531 |
352544271 |
1424581231 |
1014576344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29792225 |
-89030640 |
-306724308 |
-319237806 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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297000000 |
198000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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297000000 |
198000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3960000 |
1980000 |
2980000 |
1980000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44820648 |
18882805 |
261344831 |
221026951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52534692 |
22230906 |
267357026 |
224847754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52534692 |
-22230906 |
29642974 |
-26847754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30645148 |
-15069980 |
-23008255 |
-9676056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101367857 |
-129991267 |
-233236158 |
-323089199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-40589405 |
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-34297567 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25670237 |
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63132830 |
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| 无形资产摊销 |
576182 |
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1112863 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
530903 |
-- |
-44976 |
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| 固定资产报废损失 |
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426420 |
-- |
| 财务费用 |
36228915 |
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26139406 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2445021 |
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-3821335 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
10420415 |
-- |
10509555 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-942132 |
-- |
27877888 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-13208944 |
-- |
-10979556 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-2324591 |
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730231 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11604207 |
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66853432 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2448572198 |
-- |
2549940055 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2549940055 |
-- |
2783176213 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-101367857 |
-- |
-233236158 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
338615 |
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1020613 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61699554 |
30131909 |
159107519 |
120213144 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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56112 |
30093968 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1131123114 |
263513631 |
1117230830 |
694998538 |
