现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4796925 |
28270779 |
26135188 |
14811572 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
770608372 |
2719241387 |
2255935871 |
1077583671 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298012968 |
1022486816 |
776054089 |
531384545 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87523963 |
146918855 |
104074193 |
52300717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
298571091 |
1343217179 |
1052298636 |
663043195 |
| 经营活动现金流出小计 |
759290368 |
2666289492 |
2038878437 |
1323122926 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11318004 |
52951895 |
217057434 |
-245539255 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
661881459 |
2150000000 |
1050000000 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4500 |
2130339 |
1610220 |
1414067 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
9578400 |
9578400 |
9578400 |
| 投资活动现金流入小计 |
664553376 |
2164959117 |
1062794915 |
261654258 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45064076 |
200006319 |
175212675 |
120552810 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
643973532 |
2370607014 |
1342340631 |
380704078 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20579844 |
-205647897 |
-279545716 |
-119049820 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
163461388 |
2034726065 |
1333647815 |
1198221841 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1836363 |
| 筹资活动现金流入小计 |
191190319 |
2849724870 |
2117271291 |
1974875468 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209548737 |
2118124876 |
1630099036 |
1018225764 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51247132 |
107644448 |
49806464 |
34454701 |
| 筹资活动现金流出小计 |
273722902 |
2297766585 |
1746302544 |
1094539403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82532584 |
551958285 |
370968747 |
880336065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5332946 |
-4193799 |
-620374 |
-4276763 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55967682 |
395068485 |
307860091 |
511470227 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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709649797 |
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-449568663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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249580355 |
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125411013 |
| 无形资产摊销 |
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9456148 |
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4149416 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
771570 |
-- |
-178555 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
139049 |
-- |
48951 |
| 财务费用 |
-- |
74361913 |
-- |
45927832 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4235581 |
-- |
4433932 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-720374 |
-- |
18121441 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1023109780 |
-- |
56657676 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
579989654 |
-- |
-91496853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12139513 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52951895 |
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-245539255 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1154598528 |
-- |
1271000271 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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759530043 |
-- |
759530043 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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395068485 |
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511470227 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3871557 |
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2001256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
765811447 |
2690967409 |
2229797483 |
1062768899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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3200 |
3200 |
3200 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
661881459 |
2150000000 |
1050000000 |
250000000 |
