现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110331330 |
40621917 |
11965476 |
58116872 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1222172614 |
633606486 |
289128725 |
1062020202 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
837884001 |
561880136 |
296497738 |
994872515 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103969884 |
91739119 |
27669837 |
296672628 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1077990269 |
775027901 |
372766489 |
1251702620 |
| 经营活动现金流出小计 |
2057275681 |
1453776023 |
715418655 |
2564837160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-835103067 |
-820169537 |
-426289930 |
-1502816958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
520078626 |
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968000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5461798 |
2434 |
22808 |
66517 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13994347 |
13994347 |
13994347 |
254706347 |
| 投资活动现金流入小计 |
540895188 |
13996781 |
14017156 |
1229793182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179951645 |
141800895 |
89129646 |
852756843 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16894 |
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153401016 |
| 投资活动现金流出小计 |
966701645 |
348567788 |
95379646 |
2046453110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-425806457 |
-334571007 |
-81362491 |
-816659928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1315592448 |
1175612956 |
441489344 |
1125840143 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1316625345 |
1176645854 |
442004739 |
1160054857 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1569400 |
633000 |
150000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59778979 |
46734249 |
30862653 |
166334324 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114566899 |
77150338 |
40017078 |
181748174 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1202058447 |
1099495516 |
401987661 |
978306683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5694630 |
1835202 |
-1154597 |
-1458054 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64545707 |
-53409826 |
-106819356 |
-1342628258 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-780459768 |
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-1511229177 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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108370611 |
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170888493 |
| 无形资产摊销 |
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3679523 |
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5226698 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-4171 |
| 固定资产报废损失 |
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97755 |
-- |
793418 |
| 财务费用 |
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32439016 |
-- |
21876900 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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105093 |
-- |
-6975281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9319743 |
-- |
-234755318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-200781883 |
-- |
-344610181 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56510068 |
-- |
218703478 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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37057698 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-820169537 |
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-1502816958 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
673142105 |
-- |
726551931 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
726551931 |
-- |
2069180190 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-53409826 |
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-1342628258 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1984027 |
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3188898 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1097729077 |
578872362 |
277138727 |
889052120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14112208 |
14112208 |
24522 |
114851210 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
520078626 |
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968000000 |
