现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152363866 |
126958114 |
21804405 |
243014408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1773546800 |
1132979659 |
567931453 |
1887407815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326432538 |
217855183 |
118313970 |
311319875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
737745381 |
442397952 |
237111507 |
762102196 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140100900 |
110666915 |
20724488 |
203125533 |
| 经营活动现金流出小计 |
1294803152 |
816591356 |
428605573 |
1346132646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
478743647 |
316388303 |
139325880 |
541275169 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3431178000 |
1543637000 |
428000000 |
1040100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1356000 |
1356000 |
1356000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3437678133 |
1548134611 |
430357194 |
1044953242 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
895532969 |
562719797 |
251098797 |
735321421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38870901 |
8560000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4599250870 |
2211014797 |
665098797 |
1807731421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1161572737 |
-662880186 |
-234741603 |
-762778179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139684850 |
85273600 |
41275200 |
174978472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
139684850 |
85273600 |
41275200 |
2440578472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
361395927 |
303147527 |
239824000 |
670037989 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1018452 |
1018452 |
-- |
31277521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
462711812 |
401219667 |
244758184 |
731482752 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-323026962 |
-315946067 |
-203482984 |
1709095720 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16994832 |
2867924 |
-17122122 |
2638679 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-988861220 |
-659570025 |
-316020829 |
1490231388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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162024179 |
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371662509 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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178922188 |
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296222309 |
| 无形资产摊销 |
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3844285 |
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6729645 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1011792 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
168143 |
-- |
453721 |
| 财务费用 |
-- |
5483289 |
-- |
26420877 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3141611 |
-- |
-4776155 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38811710 |
-- |
-50224195 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58469953 |
-- |
-149177269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58762273 |
-- |
38908297 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6990493 |
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2316829 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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316388303 |
-- |
541275169 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1483023963 |
-- |
2142593989 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2142593989 |
-- |
652362601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-659570025 |
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1490231388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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298623 |
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488752 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1599939775 |
990622536 |
544674792 |
1610589963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21243159 |
15399010 |
1452256 |
33803444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3431178000 |
1543637000 |
428000000 |
1040100000 |
