现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65500566 |
46295621 |
5750569 |
51176087 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2267714023 |
1544302197 |
705232754 |
2966731428 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
510620270 |
350499727 |
207276613 |
616261456 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
519299513 |
348195470 |
172853195 |
704099725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
626328213 |
402799942 |
195217435 |
818863378 |
| 经营活动现金流出小计 |
1837074750 |
1215808120 |
629263051 |
2332282032 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
430639273 |
328494077 |
75969703 |
634449396 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1424732124 |
1265623299 |
1105523160 |
1176808807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1070888 |
992037 |
165370 |
1840741 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1496283593 |
1329946123 |
1140250242 |
1213341354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
280024309 |
222595900 |
153701114 |
267229427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1341180143 |
1171257170 |
980959795 |
1589990042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
155103450 |
158688953 |
159290448 |
-376648688 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86000000 |
56000000 |
30000000 |
313890998 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
142455239 |
112455161 |
84864110 |
434573553 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31712343 |
28863278 |
12150604 |
16385372 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
130970973 |
72698873 |
27608547 |
587252243 |
| 筹资活动现金流出小计 |
377495321 |
245509594 |
42726435 |
692300302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-235040082 |
-133054432 |
42137675 |
-257726749 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2549930 |
763680 |
-524411 |
10047470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
348152710 |
354892278 |
276873414 |
10121429 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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217658281 |
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412269260 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55877784 |
-- |
107898289 |
| 无形资产摊销 |
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30936070 |
-- |
63321549 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-400947 |
-- |
-590675 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-28602504 |
-- |
-64821896 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-320874 |
-- |
-1142251 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9723795 |
-- |
-48419172 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64170958 |
-- |
18255720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
87457754 |
-- |
106214359 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
328494077 |
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634449396 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
924211183 |
-- |
569318905 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
569318905 |
-- |
559197476 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
354892278 |
-- |
10121429 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1458438 |
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4658963 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2192446114 |
1490274349 |
696348959 |
2915555341 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9767343 |
7732228 |
3133226 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1424732124 |
1265623299 |
1105523160 |
1176808807 |
