现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18726844 |
48187428 |
44573450 |
8471658 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
650428032 |
2840834960 |
2113862818 |
1417277568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203209047 |
691401494 |
517494967 |
356205357 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
215599451 |
624345030 |
472159930 |
316738316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175679179 |
759824911 |
585819242 |
342430801 |
| 经营活动现金流出小计 |
631853794 |
2349862454 |
1736841931 |
1114399412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18574239 |
490972506 |
377020887 |
302878156 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130155252 |
1447151400 |
408179217 |
84955000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
192748 |
5911377 |
1133109 |
643308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
7068029 |
6000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
146744116 |
1694940423 |
457453764 |
92754991 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115529092 |
186937453 |
135030657 |
87437228 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
676421450 |
1494392589 |
844603260 |
656791200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-529677334 |
200547834 |
-387149496 |
-564036208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91900000 |
235893807 |
229493807 |
206393807 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
91900000 |
236493807 |
230093807 |
206393807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67609512 |
287087376 |
259787376 |
209497257 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20891255 |
230973069 |
153391810 |
143716358 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97952292 |
817152591 |
572175073 |
455833778 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6052292 |
-580658784 |
-342081266 |
-249439971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12971578 |
4630692 |
5236301 |
11980939 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-530126965 |
115492247 |
-346973575 |
-498617085 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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208321385 |
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201665624 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109348306 |
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55197260 |
| 无形资产摊销 |
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67451021 |
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33403693 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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200988 |
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-463707 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-63064120 |
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-32054962 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4542259 |
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28716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-50129301 |
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-19065142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18255234 |
-- |
-61103801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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83683096 |
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101464163 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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490972506 |
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302878156 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1228397992 |
-- |
614288659 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1112905744 |
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1112905744 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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115492247 |
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-498617085 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6327647 |
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2655454 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
631701188 |
2792647532 |
2067770593 |
1408693114 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1518775 |
112796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130155252 |
1447151400 |
408179217 |
84955000 |
