现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5750569 |
51176087 |
37364335 |
21022259 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
705232754 |
2966731428 |
2202212263 |
1467437782 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207276613 |
616261456 |
453096754 |
296855466 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
172853195 |
704099725 |
565808850 |
387928991 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
195217435 |
818863378 |
661867063 |
413443857 |
| 经营活动现金流出小计 |
629263051 |
2332282032 |
1810647919 |
1183466418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
75969703 |
634449396 |
391564343 |
283971364 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1105523160 |
1176808807 |
1058215994 |
693007614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165370 |
1840741 |
733468 |
609189 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1140250242 |
1213341354 |
1089423627 |
718981755 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153701114 |
267229427 |
198270763 |
106522561 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
980959795 |
1589990042 |
1487246692 |
974622222 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
159290448 |
-376648688 |
-397823065 |
-255640467 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
313890998 |
222722778 |
132254798 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
84864110 |
434573553 |
329686285 |
235163481 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12150604 |
16385372 |
10617887 |
9771196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27608547 |
587252243 |
392533371 |
173739185 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42726435 |
692300302 |
487575027 |
187541423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42137675 |
-257726749 |
-157888742 |
47622058 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-524411 |
10047470 |
11313076 |
16514568 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
276873414 |
10121429 |
-152834387 |
92467522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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412269260 |
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208687100 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107898289 |
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53525531 |
| 无形资产摊销 |
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63321549 |
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34751847 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-590675 |
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-885301 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-64821896 |
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-33528561 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1142251 |
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-878792 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48419172 |
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-54881708 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18255720 |
-- |
-64874568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106214359 |
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114226812 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11824048 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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634449396 |
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283971364 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
569318905 |
-- |
651664998 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
559197476 |
-- |
559197476 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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10121429 |
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92467522 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4658963 |
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2087938 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
696348959 |
2915555341 |
2153855868 |
1440813369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3133226 |
-- |
10992060 |
5602154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1105523160 |
1176808807 |
1058215994 |
693007614 |
