现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50849543 |
46543234 |
3579884 |
67443243 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1152907245 |
774118750 |
343683070 |
1343725405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
269819466 |
176598617 |
104174174 |
300749061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
511651588 |
316263597 |
130940125 |
622302857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95183241 |
62335899 |
35308832 |
116934576 |
| 经营活动现金流出小计 |
891433346 |
566019536 |
272094560 |
1076833762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
261473900 |
208099213 |
71588510 |
266891644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
194728168 |
109353168 |
58000000 |
232030000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23373 |
8376 |
1788 |
368140 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
197213073 |
109802951 |
58415099 |
239169823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4985135 |
3192411 |
785500 |
23633364 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27500000 |
12000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
181485135 |
79192411 |
34785500 |
375356538 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15727938 |
30610540 |
23629599 |
-136186715 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
151117764 |
55675221 |
25000000 |
280986363 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
151117764 |
55675221 |
25000000 |
281698363 |
| 偿还债务所支付的现金 |
290330074 |
179417496 |
97897496 |
411685779 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76102877 |
65656620 |
39908235 |
23650969 |
| 筹资活动现金流出小计 |
382974758 |
258029417 |
141201888 |
464454557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-231856994 |
-202354196 |
-116201888 |
-182756194 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
360330 |
1755556 |
1270111 |
783564 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45705173 |
38111114 |
-19713668 |
-51267702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14966759 |
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-79172101 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7343566 |
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12807443 |
| 无形资产摊销 |
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16994165 |
-- |
31163830 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-180191 |
-- |
-172746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7072 |
-- |
137738 |
| 财务费用 |
-- |
9805513 |
-- |
35330774 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1566388 |
-- |
-12552749 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47565422 |
-- |
35486142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120242490 |
-- |
274684010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27357946 |
-- |
26338361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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25017710 |
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-58355834 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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208099213 |
-- |
266891644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267243644 |
-- |
229132531 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
229132531 |
-- |
280400233 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
38111114 |
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-51267702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4497151 |
-- |
8373838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1101371751 |
727233633 |
340034858 |
1273092698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
685952 |
341882 |
68329 |
3189464 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
194728168 |
109353168 |
58000000 |
232030000 |
