现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42113232 |
33656216 |
10045824 |
68101896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2153158713 |
1895284187 |
591682774 |
3796125688 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
307673427 |
235686817 |
166413315 |
350521801 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1585935232 |
1217541326 |
626403509 |
2368458223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20880816 |
15145374 |
9593997 |
45721086 |
| 经营活动现金流出小计 |
2005692227 |
1534094584 |
832447655 |
2957194579 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147466485 |
361189602 |
-240764881 |
838931110 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
942000000 |
822000000 |
602000000 |
2200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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101315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
945270964 |
824765452 |
603736425 |
2211504137 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
263230295 |
187640229 |
130886136 |
659039254 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
925230295 |
729640229 |
552886136 |
2759039254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20040670 |
95125223 |
50850289 |
-547535117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22958522 |
40686 |
20343 |
48373662 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22958522 |
40686 |
20343 |
298379912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22958522 |
-40686 |
-20343 |
-298379912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
144548633 |
456274138 |
-189934935 |
-6983920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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244556106 |
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606228250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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99464427 |
-- |
165082331 |
| 无形资产摊销 |
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3712782 |
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6025444 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-234983 |
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| 固定资产报废损失 |
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590469 |
| 财务费用 |
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2761928 |
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6682956 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1269966 |
-- |
-6313644 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
191612432 |
-- |
293379871 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
414630218 |
-- |
-333242943 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-606446126 |
-- |
1847543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3323458 |
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5032862 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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361189602 |
-- |
838931110 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2786947777 |
-- |
2330673639 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2330673639 |
-- |
2337657559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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456274138 |
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-6983920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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213679 |
-- |
71226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2092687117 |
1855587186 |
575596165 |
3700782551 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18358364 |
6040784 |
6040784 |
27241242 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
942000000 |
822000000 |
602000000 |
2200000000 |
