现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
301081062 |
188245918 |
107971719 |
634551665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6288898771 |
4073354402 |
1883407764 |
9217194526 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1885570124 |
1274435715 |
541967153 |
2410001138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2717260450 |
1796010826 |
893604661 |
4161814153 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208854111 |
110278907 |
52249383 |
306167542 |
| 经营活动现金流出小计 |
5175304012 |
3418591988 |
1598231044 |
7479528852 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1113594759 |
654762414 |
285176721 |
1737665674 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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42151267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5264743 |
1123697 |
812147 |
11174898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31783859 |
2000000 |
-- |
2144100 |
| 投资活动现金流入小计 |
37244262 |
3269153 |
812147 |
55844212 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1116337776 |
782435535 |
451485929 |
5204544534 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3318249 |
3163707 |
646071 |
1129403379 |
| 投资活动现金流出小计 |
3737024396 |
3402967613 |
3103671493 |
6460943184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3699780134 |
-3399698460 |
-3102859346 |
-6405098972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24000000 |
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1059513557 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1480000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
139530073 |
115530073 |
115530073 |
4162694099 |
| 偿还债务所支付的现金 |
509562298 |
494370914 |
38229177 |
46325229 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22829841 |
15218135 |
6014384 |
135508290 |
| 筹资活动现金流出小计 |
716881312 |
686361837 |
59152666 |
511255507 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-577351238 |
-570831764 |
56377408 |
3651438592 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4768301 |
4068642 |
3571527 |
53056495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3168304915 |
-3311699168 |
-2757733690 |
-962938210 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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224785526 |
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1438145636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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517342605 |
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908162057 |
| 无形资产摊销 |
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16819127 |
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44493733 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2091936 |
-- |
4940168 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
136074 |
| 财务费用 |
-- |
20839862 |
-- |
65497810 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
148045932 |
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-85748500 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
50112186 |
-- |
-73283301 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-305708497 |
-- |
-503287769 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82133621 |
-- |
-298351888 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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133931245 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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654762414 |
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1737665674 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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8424827475 |
-- |
11736526642 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11736526642 |
-- |
12699464853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3311699168 |
-- |
-962938210 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9648253 |
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18210217 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5904980257 |
3817966661 |
1749025572 |
8394213440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
82837452 |
67141823 |
26410473 |
188429422 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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42151267 |
