现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25539771 |
14390763 |
6536474 |
33865981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
314541845 |
235674447 |
84691206 |
437759430 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116222659 |
78042225 |
35373491 |
136689070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
189149530 |
134638222 |
62159303 |
266653243 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70367303 |
44456270 |
21177352 |
80691297 |
| 经营活动现金流出小计 |
398332674 |
274955229 |
128183781 |
518501015 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83790829 |
-39280782 |
-43492575 |
-80741585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
900000 |
900000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2710000000 |
1360000000 |
530000000 |
2617000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2717335632 |
1365075532 |
530885504 |
2628785420 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28474878 |
21687447 |
15386685 |
30201150 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2810000000 |
1460000000 |
930000000 |
2617000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2839874878 |
1481687447 |
945386685 |
2670948650 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122539245 |
-116611916 |
-414501181 |
-42163230 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
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36606 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22400000 |
20400000 |
5036606 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67087324 |
66491599 |
52836572 |
24022490 |
| 筹资活动现金流出小计 |
92783714 |
80958839 |
52836572 |
54972990 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70383714 |
-60558839 |
-47799966 |
-54972990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-276713789 |
-216451536 |
-505793722 |
-177877805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30439646 |
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74222095 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2756463 |
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3743044 |
| 无形资产摊销 |
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312110 |
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1556306 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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3187 |
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| 财务费用 |
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190139 |
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211582 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3965678 |
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-11385516 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
26755192 |
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-6791876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78624704 |
-- |
-170808843 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19812933 |
-- |
-7870695 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2318129 |
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2878365 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-39280782 |
-- |
-80741585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
720155641 |
-- |
936607177 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
936607177 |
-- |
1114484982 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-216451536 |
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-177877805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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471866 |
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2981852 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
282205736 |
217676889 |
75542649 |
391161174 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6796337 |
3606795 |
2612083 |
12732274 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
900000 |
900000 |
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