现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5484195 |
3128055 |
26672542 |
13331908 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
67226644 |
32166457 |
253766732 |
188250958 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75265878 |
38777568 |
136618007 |
100921174 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
23214127 |
10062158 |
62630366 |
44917752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24328088 |
11509144 |
42791998 |
39143766 |
| 经营活动现金流出小计 |
126448423 |
61643983 |
265489911 |
207338119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59221780 |
-29477526 |
-11723178 |
-19087161 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
539796412 |
291000000 |
1926000000 |
1545000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9779 |
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1014000 |
1006000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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91118 |
| 投资活动现金流入小计 |
549703577 |
296028946 |
1943307831 |
1557454749 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28227364 |
18470233 |
159219295 |
143551422 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
372307364 |
68470233 |
2564219295 |
2144551422 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
177396214 |
227558713 |
-620911464 |
-587096674 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3058488 |
3058488 |
6000000 |
6000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33311083 |
12433977 |
7570226 |
5467452 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33311083 |
12433977 |
58302172 |
56091395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30252594 |
-9375489 |
-52302172 |
-50091395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
103501 |
-20834 |
644134 |
1426674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88025341 |
188684863 |
-684292680 |
-654848556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-50007749 |
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-83743657 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13892834 |
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22658470 |
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| 无形资产摊销 |
453961 |
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853374 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-55913 |
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-1238044 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
712965 |
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1695227 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9292200 |
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-13297637 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-5579817 |
-- |
17552373 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11338165 |
-- |
52744559 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-9502898 |
-- |
-43750556 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
7549192 |
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16332939 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-59221780 |
-- |
-11723178 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
435267106 |
-- |
347241765 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
347241765 |
-- |
1031534446 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
88025341 |
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-684292680 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2003962 |
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3688743 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61738264 |
29038402 |
227094190 |
174575802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4185 |
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-- |
343249 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
539796412 |
291000000 |
1926000000 |
1545000000 |
