现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31250832 |
27893851 |
25810207 |
15080120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
157485130 |
104410451 |
59570396 |
146281813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131278557 |
89325297 |
44091030 |
155275307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62561891 |
44174672 |
22518975 |
54033194 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33191499 |
18926315 |
10858304 |
44572306 |
| 经营活动现金流出小计 |
229309686 |
154066102 |
78512255 |
259543884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71824556 |
-49655651 |
-18941859 |
-113262071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1203600000 |
716100000 |
148600000 |
1162796412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
326388 |
320500 |
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202000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1219429295 |
728304967 |
149961812 |
1177889868 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29142453 |
18502901 |
13563407 |
48411990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1208233411 |
767393860 |
246180907 |
1103724906 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11195884 |
-39088893 |
-96219095 |
74164962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
6000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
9058488 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14014960 |
10680680 |
6767610 |
58058555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14202560 |
10796724 |
6797632 |
61959022 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10202560 |
-6796724 |
-2797632 |
-52900534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-428843 |
-141713 |
-43186 |
211927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71260075 |
-95682980 |
-118001772 |
-91785716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56393697 |
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-161375628 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15368611 |
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27457398 |
| 无形资产摊销 |
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1453962 |
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1207923 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-273751 |
-- |
-185410 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1184 |
-- |
399025 |
| 财务费用 |
-- |
542622 |
-- |
1394769 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5918034 |
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-14605958 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12234595 |
-- |
-19480972 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19660504 |
-- |
-11837769 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22631278 |
-- |
21909374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3358906 |
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2898285 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49655651 |
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-113262071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159773069 |
-- |
255456049 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
255456049 |
-- |
347241765 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-95682980 |
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-91785716 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3825484 |
-- |
4069491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
126143517 |
76516600 |
33760188 |
131201693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
90782 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1203600000 |
716100000 |
148600000 |
1162796412 |
