现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60507528 |
31494411 |
20650438 |
119377405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
887581259 |
537145950 |
288822501 |
790146225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
450381005 |
303438209 |
157277358 |
521728979 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
585530579 |
388407310 |
180566928 |
701410953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124763120 |
97410083 |
24762987 |
159599869 |
| 经营活动现金流出小计 |
1220717440 |
819674793 |
372866045 |
1455635738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-333136182 |
-282528843 |
-84043544 |
-665489513 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4544105334 |
2198347234 |
1015590382 |
4925161150 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
468 |
468 |
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12103 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4648580478 |
2286617864 |
1043686606 |
5045033082 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71268904 |
55139988 |
26011756 |
254654343 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3289643553 |
2404406920 |
541011756 |
4383968593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1358936925 |
-117789056 |
502674851 |
661064489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1065300000 |
10100000 |
6800000 |
33800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1083202214 |
18143458 |
7518358 |
43746811 |
| 偿还债务所支付的现金 |
957500000 |
27500000 |
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2500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32786905 |
22646591 |
14671100 |
38785298 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1344895000 |
50710966 |
14958635 |
42438597 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-261692786 |
-32567508 |
-7440277 |
1308214 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17034580 |
3324877 |
2726913 |
25696884 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
747073377 |
-429560530 |
413917943 |
22580074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-267951928 |
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-645631587 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28133708 |
-- |
52786824 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3792218 |
-- |
7084579 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14344 |
-- |
19507 |
| 财务费用 |
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-28095084 |
-- |
9578250 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
932689 |
-- |
-5571779 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9807060 |
-- |
-42460559 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46539695 |
-- |
-194529400 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25791181 |
-- |
-5606758 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-282528843 |
-- |
-665489513 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3773003275 |
-- |
4202563805 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4202563805 |
-- |
4179983731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-429560530 |
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22580074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5459550 |
-- |
11231496 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
827073731 |
505651539 |
268172064 |
656652314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
14116506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4544105334 |
2198347234 |
1015590382 |
4925161150 |
