现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101428252 |
76996871 |
41941301 |
143263086 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4926014084 |
3276714725 |
1460880266 |
5702530082 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
772593958 |
546187396 |
331951540 |
824376833 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2836199950 |
2134430903 |
995612197 |
3062582258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313533104 |
190580420 |
89139436 |
393638155 |
| 经营活动现金流出小计 |
4514652246 |
3286425824 |
1665038778 |
4920449812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
411361839 |
-9711099 |
-204158512 |
782080270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3963000000 |
2866000000 |
1354000000 |
7046570025 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41450 |
6000 |
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34190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1700000 |
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47428707 |
| 投资活动现金流入小计 |
3984030671 |
2882865229 |
1358696789 |
7115083069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
521524646 |
406367781 |
295378356 |
557854349 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12213250 |
| 投资活动现金流出小计 |
3500532646 |
2507130409 |
1364378356 |
8002627599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
483498026 |
375734820 |
-5681568 |
-887544530 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
680371797 |
317976242 |
180761238 |
1755730000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25375480 |
25375480 |
-- |
120702956 |
| 筹资活动现金流入小计 |
717224310 |
351335031 |
186713546 |
1919534660 |
| 偿还债务所支付的现金 |
365407422 |
77220000 |
16400000 |
377610000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50027041 |
34972013 |
25028698 |
257700805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
885352670 |
567432320 |
45368058 |
893203057 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-168128361 |
-216097290 |
141345488 |
1026331603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7148799 |
10867322 |
6464275 |
2077636 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
733880303 |
160793755 |
-62030317 |
922944978 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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803588684 |
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1254700916 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37319696 |
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48679549 |
| 无形资产摊销 |
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5713340 |
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7269056 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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154897 |
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-127426 |
| 固定资产报废损失 |
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9510 |
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| 财务费用 |
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22306652 |
-- |
31019471 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4604757 |
-- |
-14364521 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
224178316 |
-- |
-3814637084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
181113829 |
-- |
-1318219916 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1346852120 |
-- |
4289955351 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-133448083 |
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70539528 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-9711099 |
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782080270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1681555725 |
-- |
1520761971 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1520761971 |
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597816992 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
160793755 |
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922944978 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16807742 |
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17275255 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4620748719 |
3050053202 |
1352268699 |
5300941867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
203837113 |
149664652 |
66670266 |
258325129 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3963000000 |
2866000000 |
1354000000 |
7046570025 |
