现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
42134218 |
20302364 |
165164689 |
126132632 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
856387303 |
421552153 |
1740486630 |
1301878815 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
292478302 |
161124919 |
459262969 |
340641021 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
991639849 |
408254696 |
1568560704 |
1348228843 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
118489615 |
117626486 |
214070238 |
132599001 |
经营活动现金流出小计 |
1426825000 |
707308567 |
2325206687 |
1887275395 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-570437698 |
-285756414 |
-584720058 |
-585396580 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
478085199 |
305071085 |
84699256 |
61529716 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
500 |
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485940 |
406293 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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118332000 |
投资活动现金流入小计 |
478085699 |
305071085 |
86996887 |
180268010 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99612720 |
14257627 |
593005363 |
392306401 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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43560000 |
投资活动现金流出小计 |
402492720 |
257630196 |
848900775 |
454205741 |
投资活动产生的现金流量净额 |
75592979 |
47440889 |
-761903888 |
-273937731 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
845262555 |
380989948 |
1582911142 |
1299985354 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
845262555 |
380989948 |
2413411209 |
2130035422 |
偿还债务所支付的现金 |
454661858 |
251267837 |
884015664 |
714684851 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2362100 |
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4696469 |
12617668 |
筹资活动现金流出小计 |
508802024 |
265219224 |
961563467 |
782338801 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
336460531 |
115770725 |
1451847742 |
1347696621 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3562110 |
18282 |
602711 |
-970085 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-154822078 |
-122526519 |
105826507 |
487392224 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
7931745 |
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85676230 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
12251367 |
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34007754 |
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无形资产摊销 |
3497806 |
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6178043 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
1246 |
-- |
-207050 |
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固定资产报废损失 |
-- |
-- |
12563 |
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财务费用 |
32657925 |
-- |
57584241 |
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应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-1440510 |
-- |
-532477 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-501832130 |
-- |
-240099438 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-248902496 |
-- |
-436536810 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
135986320 |
-- |
-140714026 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
-32914935 |
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22973661 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-570437698 |
-- |
-584720058 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
443778012 |
-- |
598600089 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
598600089 |
-- |
492773582 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-154822078 |
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105826507 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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455366 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
806194028 |
394767945 |
1563319256 |
1169264339 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8059057 |
6481844 |
12002684 |
6481844 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
478085199 |
305071085 |
84699256 |
61529716 |