现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
221669281 |
42134218 |
20302364 |
165164689 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1390838890 |
856387303 |
421552153 |
1740486630 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
432203765 |
292478302 |
161124919 |
459262969 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1477204727 |
991639849 |
408254696 |
1568560704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
244623184 |
118489615 |
117626486 |
214070238 |
| 经营活动现金流出小计 |
2185933245 |
1426825000 |
707308567 |
2325206687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-795094355 |
-570437698 |
-285756414 |
-584720058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
555029885 |
478085199 |
305071085 |
84699256 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60500 |
500 |
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485940 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
555090385 |
478085699 |
305071085 |
86996887 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127749645 |
99612720 |
14257627 |
593005363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
557429645 |
402492720 |
257630196 |
848900775 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2339260 |
75592979 |
47440889 |
-761903888 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1370995267 |
845262555 |
380989948 |
1582911142 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1370995267 |
845262555 |
380989948 |
2413411209 |
| 偿还债务所支付的现金 |
811501265 |
454661858 |
251267837 |
884015664 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3585901 |
2362100 |
-- |
4696469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
885834484 |
508802024 |
265219224 |
961563467 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
485160783 |
336460531 |
115770725 |
1451847742 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3631084 |
3562110 |
18282 |
602711 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-308641748 |
-154822078 |
-122526519 |
105826507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7931745 |
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85676230 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12251367 |
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34007754 |
| 无形资产摊销 |
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3497806 |
-- |
6178043 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1246 |
-- |
-207050 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
12563 |
| 财务费用 |
-- |
32657925 |
-- |
57584241 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1440510 |
-- |
-532477 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-501832130 |
-- |
-240099438 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-248902496 |
-- |
-436536810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
135986320 |
-- |
-140714026 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-32914935 |
-- |
22973661 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-570437698 |
-- |
-584720058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
443778012 |
-- |
598600089 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
598600089 |
-- |
492773582 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-154822078 |
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105826507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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455366 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1134073709 |
806194028 |
394767945 |
1563319256 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35095901 |
8059057 |
6481844 |
12002684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
555029885 |
478085199 |
305071085 |
84699256 |
