现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28244636 |
19082985 |
10452933 |
53554537 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3918095325 |
2669883746 |
1241497734 |
3736428035 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
549019896 |
362643140 |
234628808 |
691647617 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3375992312 |
2145845650 |
1053112251 |
3132644414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88601955 |
120603835 |
49650511 |
157042275 |
| 经营活动现金流出小计 |
4038316706 |
2645521791 |
1345579138 |
4014590133 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-120221381 |
24361955 |
-104081404 |
-278162098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5600000000 |
3500000000 |
1100000000 |
11650000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18193000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2432960 |
2360756 |
2278044 |
73038593 |
| 投资活动现金流入小计 |
5635213427 |
3508535324 |
1104888191 |
11798268830 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
753043143 |
411339056 |
125579564 |
1665765149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3890 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6053043143 |
4211339056 |
1325583454 |
11315765149 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-417829715 |
-702803732 |
-220695264 |
482503681 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1511753032 |
1160212421 |
460000000 |
1830300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
200000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2511753032 |
2160212421 |
660000000 |
1830300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
882154800 |
733806200 |
135406200 |
775894000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
194857374 |
127115214 |
13548079 |
63412940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1575956911 |
1191068182 |
312871919 |
1488931375 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
935796121 |
969144240 |
347128081 |
341368625 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14163290 |
4027313 |
1216603 |
-1982807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
411908315 |
294729775 |
23568016 |
543727401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1278603993 |
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-3244391225 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
787139399 |
-- |
1508852357 |
| 无形资产摊销 |
-- |
114848288 |
-- |
204155954 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
3359 |
-- |
15282 |
| 财务费用 |
-- |
311487689 |
-- |
586028625 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5548541 |
-- |
-53631345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-153357785 |
-- |
200631536 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23459169 |
-- |
179780068 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29188479 |
-- |
-98237897 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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120702 |
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117259 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24361955 |
-- |
-278162098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1217363985 |
-- |
922634209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
922634209 |
-- |
378906808 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
294729775 |
-- |
543727401 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3723930605 |
2540824631 |
1162753857 |
3495367335 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
165920084 |
109976130 |
68290943 |
187506163 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5600000000 |
3500000000 |
1100000000 |
11650000000 |
