现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29530176 |
8511724 |
26804424 |
114661038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1577566807 |
902722270 |
472189079 |
1959867313 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
235499593 |
142025655 |
82160721 |
246346784 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
811989002 |
434655658 |
232513728 |
930196668 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72538280 |
49870798 |
47841917 |
94643975 |
| 经营活动现金流出小计 |
1199558164 |
673479585 |
384659043 |
1421411659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
378008644 |
229242685 |
87530035 |
538455654 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3892300000 |
1670000000 |
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700000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1857344 |
1656396 |
119148 |
749299 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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146521 |
| 投资活动现金流入小计 |
3926173947 |
1693318118 |
119148 |
716710648 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1170773400 |
814743032 |
366413605 |
1103617376 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4686923400 |
2329593032 |
381263605 |
3482211043 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-760749452 |
-636274914 |
-381144457 |
-2765500395 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
415102360 |
194920051 |
4124080 |
446291562 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7047355 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
422149715 |
194920051 |
4124080 |
3536376618 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115994806 |
63199985 |
21124080 |
476887412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7479855 |
1915329 |
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92461500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
254052576 |
175729540 |
26890897 |
599978637 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
168097139 |
19190511 |
-22766817 |
2936397981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-548000 |
-680113 |
-61102 |
-212098 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215191670 |
-388521831 |
-316442341 |
709141141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135982628 |
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319677330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109590669 |
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161199136 |
| 无形资产摊销 |
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14921157 |
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29349757 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2377036 |
-- |
1995144 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-6699080 |
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12482754 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-652774 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57992300 |
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-74430821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-156260516 |
-- |
-149682616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
176038248 |
-- |
246065999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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229242685 |
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538455654 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
399819595 |
-- |
788341425 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
788341425 |
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79200284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-388521831 |
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709141141 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4237181 |
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11228445 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1518776219 |
893753244 |
445075205 |
1840548405 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29260412 |
457302 |
309450 |
4657871 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3892300000 |
1670000000 |
-- |
700000000 |
