现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74561209 |
1417429777 |
1352207135 |
839721398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2584829110 |
13128774155 |
10160884585 |
7986072163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
375733671 |
1256554197 |
947667958 |
650760730 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1786083004 |
10443649247 |
8548127190 |
7564082062 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
519334439 |
401516937 |
278862327 |
224366686 |
| 经营活动现金流出小计 |
2710860144 |
12220002592 |
9883559233 |
8538258934 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-126031034 |
908771563 |
277325352 |
-552186771 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2750000 |
141603 |
141603 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49045 |
3119335 |
3019334 |
1429221 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66654309 |
96918414 |
985466967 |
529244100 |
| 投资活动现金流入小计 |
69453354 |
100374120 |
988822672 |
530673321 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
183711465 |
1557620744 |
1269125793 |
1014259415 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20062275 |
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1285171265 |
331387008 |
| 投资活动现金流出小计 |
203773739 |
1871059787 |
2867438453 |
1469290747 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134320386 |
-1770685667 |
-1878615781 |
-938617426 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
761981125 |
4217477530 |
1115113163 |
589578579 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
735000000 |
735000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
761981125 |
4220005237 |
1861786454 |
1327106282 |
| 偿还债务所支付的现金 |
640532152 |
5186564795 |
1951105227 |
1473422697 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
139387397 |
93174120 |
114912940 |
34416376 |
| 筹资活动现金流出小计 |
803115886 |
5386717340 |
2247034185 |
1664240256 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41134761 |
-1166712103 |
-385247731 |
-337133973 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3955799 |
26457345 |
141429362 |
-14582583 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-297530383 |
-2002168863 |
-1845108798 |
-1842520754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-332059389 |
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-190363136 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
794439556 |
-- |
406850080 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20247567 |
-- |
9621392 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7228 |
-- |
1059313 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50711903 |
-- |
1535538 |
| 财务费用 |
-- |
331691666 |
-- |
130710617 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21349049 |
-- |
-25444660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
710031314 |
-- |
1576656672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3457110085 |
-- |
-703447252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4156107317 |
-- |
-2006222946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-151269950 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
908771563 |
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-552186771 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2371694206 |
-- |
2531342315 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4373863068 |
-- |
4373863068 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2002168863 |
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-1842520754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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38956399 |
-- |
18926833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2149183772 |
11063290432 |
8342479862 |
6818347792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
361084129 |
648053946 |
466197588 |
328002972 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2750000 |
141603 |
141603 |
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