现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1352207135 |
839721398 |
527510218 |
2413733610 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10160884585 |
7986072163 |
2218639759 |
18687794452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
947667958 |
650760730 |
352260126 |
1257667382 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8548127190 |
7564082062 |
1377591026 |
15658237849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278862327 |
224366686 |
1535834260 |
992628795 |
| 经营活动现金流出小计 |
9883559233 |
8538258934 |
3334590726 |
18023763851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
277325352 |
-552186771 |
-1115950967 |
664030601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
141603 |
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410000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3019334 |
1429221 |
78196 |
24620357 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
985466967 |
529244100 |
64670628 |
92218789 |
| 投资活动现金流入小计 |
988822672 |
530673321 |
64748824 |
603496317 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1269125793 |
1014259415 |
122563922 |
1073349033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1285171265 |
331387008 |
528527991 |
533462961 |
| 投资活动现金流出小计 |
2867438453 |
1469290747 |
733124687 |
2128823385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1878615781 |
-938617426 |
-668375863 |
-1525327067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1115113163 |
589578579 |
1135000000 |
5730818565 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
735000000 |
735000000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1861786454 |
1327106282 |
1137527708 |
5800628201 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1951105227 |
1473422697 |
417139000 |
4536045862 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114912940 |
34416376 |
18738625 |
28368029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2247034185 |
1664240256 |
458761680 |
4765424575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-385247731 |
-337133973 |
678766028 |
1035203626 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
141429362 |
-14582583 |
148435334 |
35727186 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1845108798 |
-1842520754 |
-957125468 |
209634346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-190363136 |
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-1867747324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
406850080 |
-- |
773668010 |
| 无形资产摊销 |
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9621392 |
-- |
19757406 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1059313 |
-- |
25765771 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1535538 |
-- |
7270530 |
| 财务费用 |
-- |
130710617 |
-- |
308688951 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25444660 |
-- |
210598455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1576656672 |
-- |
3459553206 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-703447252 |
-- |
-1713040413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2006222946 |
-- |
-1385615520 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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137707840 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-552186771 |
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664030601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2531342315 |
-- |
4373863068 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4373863068 |
-- |
4164228723 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1842520754 |
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209634346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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18926833 |
-- |
22821802 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8342479862 |
6818347792 |
1462240867 |
15233697308 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
466197588 |
328002972 |
228888674 |
1040363533 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
141603 |
-- |
-- |
410000000 |
