现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99645311 |
107128520 |
600295400 |
410708877 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1407116765 |
865727957 |
1867799668 |
1052819739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
323143658 |
170184828 |
524714853 |
318714414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
615663512 |
290652913 |
1686864961 |
1619956519 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
662787796 |
152186438 |
559259682 |
443712092 |
| 经营活动现金流出小计 |
1607600722 |
615909011 |
2811657486 |
2416864685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-200483957 |
249818946 |
-943857818 |
-1364044945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5314069255 |
1435799453 |
4507820000 |
4191846368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44298525 |
72614897 |
159249970 |
321324019 |
| 投资活动现金流入小计 |
5376028564 |
1520303388 |
4717747200 |
4554422297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
466839523 |
291967885 |
2136158871 |
1691913601 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
685810581 |
9164509 |
49382396 |
129367398 |
| 投资活动现金流出小计 |
7331436301 |
2904134420 |
5474371267 |
5058411000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1955407737 |
-1383831033 |
-756624067 |
-503988702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
631316538 |
80630000 |
1116503377 |
380166105 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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349317 |
| 筹资活动现金流入小计 |
631316538 |
80630000 |
4521232975 |
3785245021 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44420000 |
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10680000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6320411 |
197932782 |
234850289 |
197292651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90609632 |
217971077 |
261700773 |
226350558 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
540706906 |
-137341077 |
4259532202 |
3558894463 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5988080 |
409950 |
-13914645 |
-6721639 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1621172868 |
-1270943213 |
2545135672 |
1684139175 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-226362599 |
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-331004259 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
149608938 |
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196237847 |
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| 无形资产摊销 |
6869452 |
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17891296 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7969036 |
-- |
-1683 |
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| 固定资产报废损失 |
41579 |
-- |
51072 |
-- |
| 财务费用 |
37940967 |
-- |
21585524 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-16612006 |
-- |
-38292072 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-116929227 |
-- |
-656606707 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-278108032 |
-- |
-160338474 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
417313131 |
-- |
-166191939 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-18364050 |
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73689997 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-200483957 |
-- |
-943857818 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2835587055 |
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4456759923 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4456759923 |
-- |
1911624250 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1621172868 |
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2545135672 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1020937 |
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903430 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1218906487 |
681425254 |
1240125245 |
557198042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
88564967 |
77174183 |
27379023 |
84912821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5314069255 |
1435799453 |
4507820000 |
4191846368 |
