现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
101561501 |
41934031 |
319425971 |
167470935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3311393066 |
1364499064 |
11661082888 |
7595733634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
591711997 |
316530051 |
1200725146 |
952511989 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2270659342 |
1336806837 |
7841420498 |
5364475110 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202719907 |
96664163 |
807866588 |
799469861 |
| 经营活动现金流出小计 |
3090857880 |
1761367703 |
9938340030 |
7182105606 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
220535186 |
-396868639 |
1722742858 |
413628028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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118933650 |
12991000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1272 |
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129135 |
65260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18109 |
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141667228 |
66037320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
293185913 |
126034991 |
479189623 |
175621261 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32470122 |
| 投资活动现金流出小计 |
293185913 |
126034991 |
480528181 |
209429941 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-293167805 |
-126034991 |
-338860952 |
-143392621 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1717580284 |
1289808429 |
3831410262 |
2990536559 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26330660 |
26330660 |
398981858 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1743910944 |
1316139089 |
4230392121 |
2990536559 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1728281998 |
974765823 |
4206279734 |
3346717128 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42595860 |
33381801 |
267327636 |
51933609 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1811642586 |
1028358832 |
4559329788 |
3467036438 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67731642 |
287780257 |
-328937667 |
-476499879 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19250342 |
-10353195 |
3796336 |
-72480524 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159614603 |
-245476568 |
1058740574 |
-278744996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-396930599 |
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-746166736 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
532644990 |
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939115100 |
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| 无形资产摊销 |
14150524 |
-- |
27537663 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-25191 |
-- |
-609055 |
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| 固定资产报废损失 |
118430 |
-- |
51087268 |
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| 财务费用 |
109265425 |
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267280230 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-86343430 |
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-75025554 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-170439079 |
-- |
625739422 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
234933037 |
-- |
2944185144 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-139215198 |
-- |
-2498475412 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
220535186 |
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1722742858 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3270820177 |
-- |
3430434780 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3430434780 |
-- |
2371694206 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-159614603 |
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1058740574 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13400331 |
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31847947 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2815440062 |
1239263103 |
10583439800 |
6810608208 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
394391503 |
83301931 |
758217118 |
617654491 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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118933650 |
12991000 |
