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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74561209 1417429777 1352207135 839721398
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2584829110 13128774155 10160884585 7986072163
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 375733671 1256554197 947667958 650760730
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1786083004 10443649247 8548127190 7564082062
支付的其他与经营活动有关的现金 519334439 401516937 278862327 224366686
经营活动现金流出小计 2710860144 12220002592 9883559233 8538258934
经营活动产生的现金流量净额 -126031034 908771563 277325352 -552186771
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2750000 141603 141603 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 49045 3119335 3019334 1429221
收到的其他与投资活动有关的现金 66654309 96918414 985466967 529244100
投资活动现金流入小计 69453354 100374120 988822672 530673321
购建固定无形和长期资产支付的现金 183711465 1557620744 1269125793 1014259415
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 20062275 -- 1285171265 331387008
投资活动现金流出小计 203773739 1871059787 2867438453 1469290747
投资活动产生的现金流量净额 -134320386 -1770685667 -1878615781 -938617426
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 761981125 4217477530 1115113163 589578579
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 735000000 735000000
筹资活动现金流入小计 761981125 4220005237 1861786454 1327106282
偿还债务所支付的现金 640532152 5186564795 1951105227 1473422697
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 139387397 93174120 114912940 34416376
筹资活动现金流出小计 803115886 5386717340 2247034185 1664240256
筹资活动产生的现金流量净额 -41134761 -1166712103 -385247731 -337133973
五、汇率变动对现金的影响 3955799 26457345 141429362 -14582583
六、现金及现金等价物净增加额 -297530383 -2002168863 -1845108798 -1842520754
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -332059389 -- -190363136
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 794439556 -- 406850080
无形资产摊销 -- 20247567 -- 9621392
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -7228 -- 1059313
固定资产报废损失 -- 50711903 -- 1535538
财务费用 -- 331691666 -- 130710617
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -21349049 -- -25444660
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 710031314 -- 1576656672
经营性应收项目的减少(减增加) -- 3457110085 -- -703447252
经营性应付项目的增加(减减少) -- -4156107317 -- -2006222946
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -151269950 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 908771563 -- -552186771
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2371694206 -- 2531342315
减:货币资金的期初余额 -- 4373863068 -- 4373863068
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2002168863 -- -1842520754
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 38956399 -- 18926833
销售商品、提供劳务收到的现金 2149183772 11063290432 8342479862 6818347792
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 361084129 648053946 466197588 328002972
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2750000 141603 141603 --