| 8.29(0.24%) |
| 9.05(1.80%) |
| 33.00(0.24%) |
| 2.71(0.74%) |
| 31.05(-0.93%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16503114 |
14448060 |
11078508 |
6086998 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
393195774 |
286395840 |
185582520 |
87022190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92274658 |
71554182 |
51674987 |
31773276 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61365865 |
49238003 |
23879983 |
12809015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38777389 |
18949295 |
12132538 |
6887738 |
| 经营活动现金流出小计 |
226665226 |
160484846 |
95577889 |
58220798 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
166530548 |
125910994 |
90004630 |
28801391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
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| 其它业务收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
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-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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-- |
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-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5098523260 |
3282523260 |
861523260 |
65000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
5114324055 |
3292668027 |
865623710 |
65694833 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38241752 |
32662232 |
25445126 |
17856087 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
5514241752 |
3615600725 |
1141445126 |
122856087 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-399917697 |
-322932698 |
-275821416 |
-57161255 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
15871397 |
-- |
-- |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11332007 |
9229506 |
5784944 |
4375293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62533287 |
60430786 |
56986224 |
4375293 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46661890 |
-60430786 |
-56986224 |
-4375293 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-285862 |
-202 |
166 |
9 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280334902 |
-257452692 |
-242802843 |
-32735148 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
222173397 |
-- |
56451976 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
6088729 |
-- |
2717293 |
-- |
| 无形资产摊销 |
7035504 |
-- |
3482588 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-130325 |
-- |
516591 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
633000 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-4627996 |
-- |
-1149624 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-11811629 |
-- |
-4100450 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-23318821 |
-- |
-12797985 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-71379081 |
-- |
27167585 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
8801522 |
-- |
14687444 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
18153579 |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
166530548 |
-- |
90004630 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
633198968 |
-- |
670731027 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
913533870 |
-- |
913533870 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-280334902 |
-- |
-242802843 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
7170145 |
-- |
3321348 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
376692660 |
271947780 |
174504011 |
80935192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
5098523260 |
3282523260 |
861523260 |
65000000 |
