现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32746220 |
27709168 |
32450220 |
20417278 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
319747275 |
225679230 |
117303469 |
359754069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94892015 |
64419789 |
30239539 |
118984429 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
90729236 |
64328416 |
21417432 |
80891101 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83154672 |
65283729 |
46778631 |
54337399 |
| 经营活动现金流出小计 |
294091012 |
211503916 |
106011798 |
294331659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25656264 |
14175314 |
11291671 |
65422409 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
167491919 |
85514853 |
20149123 |
1184097979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
167491919 |
85514853 |
20149123 |
1184099379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19110817 |
18479538 |
4174034 |
29655669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
446110817 |
353479538 |
248174034 |
943855669 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278618897 |
-267964685 |
-228024911 |
240243710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110000000 |
90000000 |
30000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
110000000 |
90000000 |
30000000 |
83943183 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53600000 |
20000000 |
20000000 |
150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7775166 |
6252133 |
1574088 |
36805139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78307001 |
31887336 |
21764124 |
228385721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31692999 |
58112664 |
8235876 |
-144442538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-636336 |
-254148 |
15297 |
531447 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221905970 |
-195930855 |
-208482067 |
161755029 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16030351 |
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32824211 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5762426 |
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8953623 |
| 无形资产摊销 |
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1731212 |
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2715784 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-275 |
| 固定资产报废损失 |
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10383 |
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25784 |
| 财务费用 |
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851161 |
-- |
2401486 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-184989 |
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-14030276 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8084777 |
-- |
-6309411 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12930879 |
-- |
299287 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14784985 |
-- |
10196114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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865678 |
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376539 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14175314 |
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65422409 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
99881408 |
-- |
295812263 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
295812263 |
-- |
134057235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-195930855 |
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161755029 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
294025 |
-- |
399632 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273881946 |
190695590 |
80090091 |
322215918 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13119110 |
7274473 |
4763158 |
17120873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
167491919 |
85514853 |
20149123 |
1184097979 |
