现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30049021 |
23444010 |
13336785 |
41615550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
250422787 |
155217490 |
73917449 |
483750415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83739382 |
57786560 |
35342451 |
95895430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96562198 |
63839521 |
34049655 |
200042788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43739196 |
17195781 |
11645267 |
33373786 |
| 经营活动现金流出小计 |
256726872 |
162659017 |
90755528 |
382600628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6304084 |
-7441527 |
-16838078 |
101149787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
885 |
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3185 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1273604690 |
553123654 |
401 |
40263820 |
| 投资活动现金流入小计 |
1273605575 |
553123654 |
401 |
40267006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46779880 |
33436954 |
23918689 |
87317003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1714500000 |
1007000000 |
51000000 |
206000400 |
| 投资活动现金流出小计 |
1761279880 |
1040436954 |
74918689 |
293317404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-487674305 |
-487313300 |
-74918288 |
-253050398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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76000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1768504679 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51000000 |
51000000 |
1000000 |
75000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33079145 |
13717899 |
2279605 |
35488448 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178154415 |
156888945 |
3693689 |
112345850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-178154415 |
-156888945 |
-3693689 |
1656158828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-672132805 |
-651643772 |
-95450055 |
1504258217 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51083603 |
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133460572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1206874 |
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2307791 |
| 无形资产摊销 |
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4683 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4770 |
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-260 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
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642703 |
-- |
1874597 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4735856 |
-- |
-3779064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13444415 |
-- |
-112423566 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45690823 |
-- |
-41257298 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6159937 |
-- |
107527019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3122126 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-7441527 |
-- |
101149787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1040051183 |
-- |
1691694956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1691694956 |
-- |
187436738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-651643772 |
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1504258217 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
148529 |
-- |
221355 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
209176619 |
123341645 |
57245446 |
421463303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11197147 |
8431834 |
3335218 |
20671561 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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