现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22182049 |
17572640 |
8594099 |
37422116 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1013337592 |
612410827 |
244758002 |
1000164567 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145604025 |
93786428 |
52498185 |
141945228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
784994203 |
497388209 |
252771972 |
701586636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62824968 |
37489700 |
14810188 |
59758698 |
| 经营活动现金流出小计 |
1065177682 |
666805451 |
332285096 |
959075139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51840090 |
-54394624 |
-87527093 |
41089428 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2030000000 |
965000000 |
400000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40061 |
40061 |
40061 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2040670841 |
970488425 |
402241960 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55461573 |
43024551 |
31127804 |
29342208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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300000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2384296107 |
1604023359 |
856379540 |
329342208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-343625266 |
-633534934 |
-454137580 |
-329342208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
94218179 |
64436887 |
19811056 |
129947291 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94218179 |
64436887 |
19811056 |
1416778754 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100427245 |
80427245 |
7924830 |
170000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8993009 |
4924215 |
2626224 |
9915184 |
| 筹资活动现金流出小计 |
122027142 |
85351460 |
10551054 |
182156971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27808963 |
-20914572 |
9260002 |
1234621783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-889162 |
-923223 |
-634820 |
625611 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-424163481 |
-709767353 |
-533039491 |
946994614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79765813 |
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119135490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1672251 |
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2380241 |
| 无形资产摊销 |
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1100087 |
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1744580 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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35055 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
1823627 |
-- |
4069846 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5055212 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-446942529 |
-- |
-263294871 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-143426465 |
-- |
-26258819 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
448736496 |
-- |
190199131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-54394624 |
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41089428 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
540770789 |
-- |
1250538142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1250538142 |
-- |
303543528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-709767353 |
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946994614 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2382592 |
-- |
3055417 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
961809481 |
579388648 |
230555863 |
936984129 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29346061 |
15449539 |
5608041 |
25758322 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2030000000 |
965000000 |
400000000 |
-- |
