现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3023554 |
4702143 |
2164497 |
1329705 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
194908106 |
532035875 |
377487522 |
229964006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25854854 |
106110482 |
80382608 |
52141419 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
153208693 |
288033274 |
186745740 |
123655169 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2635925 |
28153453 |
34263329 |
15699668 |
| 经营活动现金流出小计 |
186956568 |
446686433 |
318067358 |
203355470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7951537 |
85349442 |
59420164 |
26608535 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
137003 |
108000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
132932242 |
473846404 |
251431953 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
133069246 |
473954404 |
251431953 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12266811 |
71797913 |
19522312 |
14687769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
128000000 |
593000000 |
400000000 |
205000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
140266811 |
664797913 |
419522312 |
219687769 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7197565 |
-190843509 |
-168090359 |
-219687769 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
8170000 |
8170000 |
8170000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
236043496 |
236043497 |
236043497 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5600000 |
11200000 |
10000000 |
8800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1334977 |
31487393 |
25740627 |
24698557 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6957991 |
43057740 |
36048647 |
33731715 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6957991 |
192985756 |
199994850 |
202311781 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-251665 |
-247707 |
171367 |
202197 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6455684 |
87243982 |
91496021 |
9434745 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64075348 |
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35956389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24668831 |
-- |
14141637 |
| 无形资产摊销 |
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1433697 |
-- |
682608 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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55489 |
-- |
1033 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4048 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
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1165806 |
-- |
317833 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2846404 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23009119 |
-- |
-20835695 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17776644 |
-- |
-26436473 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6272256 |
-- |
18916048 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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85349442 |
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26608535 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
130150651 |
-- |
52341414 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
42906669 |
-- |
42906669 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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87243982 |
-- |
9434745 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
388087 |
-- |
121035 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191804741 |
524455794 |
372922913 |
227085514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
79810 |
2877939 |
2400112 |
1548787 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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