资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
1100133337 |
1098892936 |
1088102644 |
1036959929 |
流动资产 |
391419388 |
423706610 |
420852230 |
440617088 |
货币资金 |
133753361 |
169038577 |
179183571 |
110812281 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
128431009 |
143941020 |
124022112 |
138117317 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
2725498 |
2865782 |
2787121 |
1563510 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
47118625 |
51144169 |
41307115 |
40858176 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
391419388 |
423706610 |
420852230 |
440617088 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
1280000 |
800000 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
315913887 |
320415106 |
327998198 |
336605748 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
249748416 |
224335831 |
210360315 |
160749429 |
固定资产合计 |
565662303 |
544750937 |
538358513 |
497355177 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
22444100 |
22575832 |
22705706 |
22843601 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
6601945 |
6567100 |
6332770 |
6732083 |
无形资产及其他资产合计 |
29046046 |
29142932 |
29038475 |
29575684 |
资产总计 |
1100133337 |
1098892936 |
1088102644 |
1036959929 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
138417915 |
157611257 |
144467078 |
185736404 |
预收帐款 |
-- |
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-- |
其他应付款 |
5196559 |
4797280 |
3890349 |
4000626 |
应付工资 |
9294774 |
9697480 |
9116002 |
9443120 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
4906092 |
4852257 |
1299736 |
6875787 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
43428700 |
38035832 |
39167287 |
30663613 |
其他流动负债 |
7271238 |
7798500 |
14724537 |
21820957 |
流动负债合计 |
273731796 |
280685039 |
271386835 |
324015503 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
71515000 |
60310000 |
60310000 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
131710245 |
121931667 |
116200292 |
18594523 |
负债合计 |
413070718 |
410455053 |
395635145 |
344699946 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
304242470 |
303058747 |
302324819 |
300857856 |
盈余公积金 |
18444452 |
18444452 |
18444452 |
18444452 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
230986549 |
233545985 |
238309414 |
239568819 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1100133337 |
1098892936 |
1088102644 |
1036959929 |