现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36461441 |
149854886 |
82340175 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1078886223 |
4565750713 |
3160290404 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124516576 |
584963833 |
454782780 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
655164668 |
2878316701 |
2186352197 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115725517 |
537027049 |
378366418 |
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| 经营活动现金流出小计 |
932848234 |
4187481838 |
3131831852 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
146037989 |
378268875 |
28458552 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
2366000000 |
1890000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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33366 |
73000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
405935823 |
2387466580 |
1907659478 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19711193 |
64715970 |
56694577 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
439711193 |
2161995330 |
1822423965 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33775370 |
225471249 |
85235513 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
273473976 |
519187998 |
521365278 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
273473976 |
519187998 |
521365278 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
292645129 |
209486647 |
178833848 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111489619 |
37667439 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
407700993 |
399061065 |
330650466 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134227017 |
120126933 |
190714812 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1209322 |
-1371925 |
-1280620 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23173720 |
722495133 |
303128257 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119807953 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61010587 |
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| 无形资产摊销 |
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15339802 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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23123 |
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| 固定资产报废损失 |
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350001 |
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| 财务费用 |
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-22953739 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2504743 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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73129798 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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40755562 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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29374216 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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41089326 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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378268875 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2136167152 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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1413672019 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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722495133 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27804426 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
970143145 |
4211662979 |
2948202748 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
72281637 |
204232848 |
129747481 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
2366000000 |
1890000000 |
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