资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
5415007029 |
5582216470 |
5437715323 |
5323228013 |
流动资产 |
4011790084 |
4162918686 |
4049964770 |
3935817137 |
货币资金 |
2173735376 |
2190438185 |
1752234158 |
1540652429 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
142339585 |
216187477 |
134653852 |
77637981 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
30288645 |
30611359 |
31693620 |
28703409 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
1014614891 |
1098070426 |
1345550252 |
1278989964 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
4011790084 |
4162918686 |
4049964770 |
3935817137 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1076228698 |
1087097089 |
1099837103 |
1107209942 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
16245885 |
14273031 |
-- |
1833946 |
固定资产合计 |
1092474582 |
1101370120 |
-- |
1109043888 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
56436405 |
58550395 |
62791135 |
63244999 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
46476406 |
44156594 |
42119823 |
44199636 |
无形资产及其他资产合计 |
102912811 |
102706989 |
104910958 |
107444635 |
资产总计 |
5415007029 |
5582216470 |
5437715323 |
5323228013 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
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应付帐款 |
610880786 |
682078716 |
550960187 |
495462469 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
75976064 |
63274499 |
32122868 |
42597235 |
应付工资 |
131886235 |
119715785 |
83201729 |
68874619 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
-- |
应交税金 |
78269665 |
60093818 |
66797043 |
70174988 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
20348300 |
21435856 |
18729591 |
13175610 |
其他流动负债 |
2893286 |
2298677 |
2222860 |
2428783 |
流动负债合计 |
1248402027 |
1316060230 |
1144937892 |
1039212637 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
300000000 |
300000000 |
300000000 |
300000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
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-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
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其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
1128854271 |
1137522390 |
1143677219 |
1149183136 |
负债合计 |
2384682211 |
2462209299 |
2299159742 |
2196807248 |
少数股东权益 |
3312920 |
3447717 |
3657650 |
3804273 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2092435708 |
2092435708 |
2129010471 |
2109408722 |
盈余公积金 |
35000000 |
35000000 |
35000000 |
35000000 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
965719375 |
949364222 |
915026938 |
921588093 |
股东权益合计 |
3027011897 |
3116559454 |
3134897930 |
3122616491 |
负债及股东权益总计 |
5415007029 |
5582216470 |
5437715323 |
5323228013 |