现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8535381 |
5729032 |
47571231 |
52210357 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
445736716 |
244807508 |
937630742 |
744775754 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91872546 |
39463337 |
134341199 |
96472401 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
265411161 |
155973158 |
890194156 |
733469070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18288168 |
7802996 |
50546280 |
33087085 |
| 经营活动现金流出小计 |
388389348 |
205728583 |
1085281904 |
874676437 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57347369 |
39078925 |
-147651162 |
-129900683 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
282000000 |
167000000 |
803524069 |
657289660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
849320 |
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2943398 |
3079639 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
283780834 |
167626229 |
812407127 |
665083491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81251678 |
51857360 |
206212396 |
171494037 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
374411678 |
206767360 |
1117734608 |
880886226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90630845 |
-39141132 |
-305327480 |
-215802735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156313083 |
69372679 |
331935888 |
331196198 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33000000 |
33000000 |
15000000 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
193313083 |
106372679 |
788847369 |
782307680 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228056406 |
107447346 |
301640366 |
195599402 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9996222 |
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11295779 |
4563595 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256687796 |
110025393 |
332411123 |
216730149 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63374713 |
-3652713 |
456436246 |
565577531 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-544050 |
-152231 |
-1914531 |
-1470312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97202239 |
-3867150 |
1543074 |
218403802 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-410773 |
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114209234 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26330769 |
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31496490 |
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| 无形资产摊销 |
745458 |
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863881 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
668150 |
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-4064549 |
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| 固定资产报废损失 |
2872 |
-- |
-1873 |
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| 财务费用 |
8872576 |
-- |
23306496 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-629628 |
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-1450655 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2252644 |
-- |
-236375610 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2852172 |
-- |
-339152473 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
22335957 |
-- |
221750546 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
7615979 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
57347369 |
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-147651162 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
91021817 |
-- |
188224056 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
188224056 |
-- |
186680983 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-97202239 |
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1543074 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
18230 |
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38340 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
435930007 |
238562452 |
847683640 |
650468796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1271329 |
516024 |
42375871 |
42096601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
282000000 |
167000000 |
803524069 |
657289660 |
