现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2765701 |
3741672 |
804968 |
23769164 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
685052308 |
477126378 |
236420087 |
946628929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148825784 |
99053734 |
48566135 |
189725609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
454716839 |
350405983 |
151680613 |
580889481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30050197 |
20637119 |
7959122 |
39784618 |
| 经营活动现金流出小计 |
642813837 |
477786590 |
214895668 |
824608499 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42238471 |
-660212 |
21524419 |
122020430 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
549157468 |
460146890 |
140227222 |
682595111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
317305 |
343550 |
747 |
745944 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
556421567 |
466706802 |
141072035 |
687499367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48430257 |
27708757 |
15417787 |
115831468 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
687873902 |
491513568 |
206090192 |
812516213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-131452335 |
-24806766 |
-65018157 |
-125016846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
303491579 |
237328520 |
85788196 |
369113096 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6029951 |
2211725 |
2211725 |
83000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
321455366 |
247639485 |
95799160 |
464513096 |
| 偿还债务所支付的现金 |
308015186 |
232610706 |
104873497 |
390015570 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15411394 |
12391655 |
8774367 |
38696398 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333467601 |
249677561 |
115911059 |
453482438 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12012235 |
-2038076 |
-20111899 |
11030658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-893232 |
-741913 |
-428182 |
-2007985 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102119331 |
-28246967 |
-64033818 |
6026257 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1696363 |
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-22941024 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40711351 |
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57443598 |
| 无形资产摊销 |
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1074814 |
-- |
1729729 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
196751 |
-- |
635137 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1186 |
-- |
213416 |
| 财务费用 |
-- |
16795324 |
-- |
23475931 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-981289 |
-- |
-8596910 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19785983 |
-- |
27744321 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8140755 |
-- |
-143806132 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95491117 |
-- |
152711628 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5904829 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-660212 |
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122020430 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
166003347 |
-- |
194250314 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
194250314 |
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188224056 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-28246967 |
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6026257 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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33602 |
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59819 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
679692925 |
471513011 |
234173053 |
921148833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2593681 |
1871695 |
1442066 |
1710932 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
549157468 |
460146890 |
140227222 |
682595111 |
