现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32056163 |
21855699 |
3021192 |
54155201 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1354468865 |
850192871 |
407247910 |
1719104371 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227027924 |
158460216 |
101256676 |
220356755 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
999459847 |
686346376 |
426988568 |
1329946788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62379194 |
39266718 |
17522890 |
58383062 |
| 经营活动现金流出小计 |
1298516014 |
892222107 |
550282318 |
1612546871 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55952851 |
-42029236 |
-143034408 |
106557500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3337649 |
3337649 |
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108721257 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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23333 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13372439 |
13372439 |
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108834591 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95635139 |
68577447 |
29011159 |
289370372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
231535139 |
94477447 |
48011159 |
304370372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218162700 |
-81105007 |
-48011159 |
-195535781 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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152842483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10381440 |
10381440 |
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152842483 |
| 偿还债务所支付的现金 |
520800 |
520800 |
520800 |
152321683 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5699586 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45815166 |
45815166 |
523019 |
178768484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35433726 |
-35433726 |
-523019 |
-25926001 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
565651 |
584692 |
143244 |
2528424 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-197077924 |
-157983277 |
-191425341 |
-112375858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40733416 |
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292416562 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9358502 |
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17033399 |
| 无形资产摊销 |
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8524702 |
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11820844 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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472252 |
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-1924641 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9432703 |
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-39533071 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25738093 |
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-358859648 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44045016 |
-- |
-111739010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89808224 |
-- |
199803612 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3017320 |
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14162544 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-42029236 |
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106557500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
837036083 |
-- |
995019361 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
995019361 |
-- |
1107395219 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-157983277 |
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-112375858 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14460957 |
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22362932 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1301862142 |
815745359 |
397022926 |
1648579518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20550559 |
12591812 |
7203792 |
16369651 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3337649 |
3337649 |
-- |
108721257 |
