现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3573454 |
18364371 |
6999226 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
356263414 |
1485275996 |
1089465204 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54013241 |
189430218 |
130057951 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
121912918 |
584128628 |
394579673 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126433514 |
570487290 |
429324538 |
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| 经营活动现金流出小计 |
314919073 |
1403587873 |
1007867474 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
41344341 |
81688123 |
81597730 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2115 |
12504 |
3015 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
117500000 |
140000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30399615 |
118342244 |
140798914 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4200166 |
23336298 |
23629922 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
97500000 |
122000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64100166 |
120836298 |
145629922 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33700551 |
-2494054 |
-4831008 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
134701172 |
89990000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
80000000 |
134701172 |
89990000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
44711172 |
139990000 |
110799625 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45542944 |
73140590 |
75221277 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
91265437 |
216000957 |
187808661 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11265437 |
-81299785 |
-97818661 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-192097 |
-725336 |
-1309774 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3813745 |
-2831052 |
-22361713 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-50239905 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7820387 |
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| 无形资产摊销 |
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837251 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-264300 |
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| 固定资产报废损失 |
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863460 |
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| 财务费用 |
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5804669 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-944185 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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3636111 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-3241497 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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32500381 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2867318 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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81688123 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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239532427 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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242363479 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2831052 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8621918 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
345416657 |
1450589577 |
1072334865 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7273303 |
16322048 |
10131114 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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