现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2719062 |
1755226 |
826994 |
9380836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
243405742 |
158826105 |
76127761 |
356863805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47626242 |
32452828 |
17737069 |
63609398 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
129385476 |
79620485 |
42242525 |
190761759 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4740581 |
3207218 |
1545825 |
8693421 |
| 经营活动现金流出小计 |
193340093 |
122234882 |
62533297 |
275480417 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50065649 |
36591223 |
13594465 |
81383388 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
213480127 |
168378397 |
110694379 |
347211163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
790729 |
764999 |
684517 |
22124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
703650 |
703650 |
703650 |
2748558 |
| 投资活动现金流入小计 |
214974506 |
169847046 |
112082546 |
349981845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16722463 |
15695318 |
5406264 |
36183404 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
168573463 |
154546318 |
100746264 |
445190404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
46401043 |
15300728 |
11336281 |
-95208558 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60750000 |
30750000 |
20750000 |
73800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60750000 |
30750000 |
20750000 |
196368164 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87949130 |
44219130 |
43360000 |
146660000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
109646963 |
65421621 |
43874343 |
170271578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48896963 |
-34671621 |
-23124343 |
26096586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-253262 |
1193155 |
348802 |
-430901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
47316466 |
18413485 |
2155204 |
11840515 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13902821 |
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38717074 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18144509 |
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33978143 |
| 无形资产摊销 |
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585910 |
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1171820 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-347791 |
-- |
-22124 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
274835 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-235512 |
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3797631 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-527397 |
-- |
-1204163 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2770769 |
-- |
1601321 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1853359 |
-- |
1598434 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8153876 |
-- |
-2651061 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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36591223 |
-- |
81383388 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95945532 |
-- |
77532047 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
77532047 |
-- |
65691532 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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18413485 |
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11840515 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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111553 |
-- |
223107 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
226360958 |
148617691 |
70681363 |
333300761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14325722 |
8453187 |
4619404 |
14182208 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
213480127 |
168378397 |
110694379 |
347211163 |
