现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2287858 |
596360 |
3526399 |
3080467 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
364402277 |
155692818 |
793817487 |
526932111 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52526842 |
27879552 |
90302335 |
68212490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288779110 |
129299895 |
664813444 |
454753164 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4693842 |
1666485 |
13063961 |
5839756 |
| 经营活动现金流出小计 |
362665801 |
167563122 |
806995755 |
550067884 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1736476 |
-11870304 |
-13178267 |
-23135772 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4300000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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38000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34520494 |
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10277233 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34520494 |
4301217 |
10315233 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16376541 |
9697531 |
29431985 |
13272259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34300000 |
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30043800 |
43800 |
| 投资活动现金流出小计 |
50676541 |
13997531 |
59475785 |
33316059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16156047 |
-9696314 |
-49160552 |
-33316059 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
113800000 |
63800000 |
270932667 |
213000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8826720 |
5389274 |
48478817 |
41153081 |
| 筹资活动现金流入小计 |
122626720 |
69189274 |
319411484 |
254153081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
77500000 |
26800000 |
197425000 |
157421447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10453554 |
5316263 |
31679480 |
19208928 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90988194 |
33551195 |
235315283 |
181180869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31638526 |
35638080 |
84096200 |
72972212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2007299 |
1336388 |
4465681 |
2993256 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19226255 |
15407850 |
26223063 |
19513636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
29226412 |
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-3675046 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16360744 |
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31538218 |
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| 无形资产摊销 |
762716 |
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1505887 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
385755 |
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-585648 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
3958323 |
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11339930 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-47704 |
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266268 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
36251448 |
-- |
92798589 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-34914999 |
-- |
-177669382 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-66055416 |
-- |
8912287 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1736476 |
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-13178267 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
88518566 |
-- |
69292311 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
69292311 |
-- |
43069249 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
19226255 |
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26223063 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
598688 |
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1028181 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
362114419 |
155096458 |
784029011 |
517590975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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6262077 |
6260669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4300000 |
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