现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120213744 |
115651901 |
114491396 |
401244096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
598332284 |
436909338 |
271033106 |
924475022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18067806 |
11406691 |
5329631 |
26176544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
461239089 |
348137140 |
209511458 |
619868942 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133261806 |
115161222 |
113051061 |
423244460 |
| 经营活动现金流出小计 |
627420863 |
485614004 |
330415665 |
1080157492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29088580 |
-48704666 |
-59382559 |
-155682469 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
656965 |
658443 |
658443 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45189871 |
24713827 |
1251798 |
23182709 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
45189871 |
24713827 |
1251798 |
23182709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44532906 |
-24055384 |
-593355 |
-23182709 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
267042644 |
231562644 |
85881899 |
246885447 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11385258 |
19517913 |
-- |
139867413 |
| 筹资活动现金流入小计 |
278427902 |
251080556 |
85881899 |
520789499 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174637000 |
68965000 |
17725000 |
179150475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24205812 |
17888816 |
15927907 |
76690146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230796719 |
112600112 |
38132446 |
272663093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47631183 |
138480444 |
47749453 |
248126406 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7272 |
-9687 |
-1217 |
12964 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25997576 |
65710708 |
-12227678 |
69274192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34315299 |
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56571550 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2214477 |
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5687719 |
| 无形资产摊销 |
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276225 |
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147057 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
7750 |
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316786 |
| 财务费用 |
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7905529 |
-- |
16752393 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4224695 |
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814498 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-66217684 |
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-87398316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60218672 |
-- |
-165535602 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35983668 |
-- |
7829629 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-48704666 |
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-155682469 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
155929409 |
-- |
90218701 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
90218701 |
-- |
20944509 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65710708 |
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69274192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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43037 |
-- |
189669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
478118540 |
321257438 |
156541710 |
522897875 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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333051 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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