现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14375474 |
12879064 |
7080017 |
17444387 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
442373728 |
270452086 |
134725205 |
481454839 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124012198 |
85597645 |
47026988 |
142596703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
224008792 |
134219154 |
67295729 |
214930515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18344108 |
12661587 |
5033634 |
30493725 |
| 经营活动现金流出小计 |
384161676 |
244763437 |
126216276 |
409928174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
58212053 |
25688649 |
8508929 |
71526665 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
500000 |
500000 |
500000 |
90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
267848 |
972 |
812 |
146995 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
797848 |
530972 |
530812 |
91413973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56157266 |
46476492 |
14159585 |
38686291 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
300805466 |
268794692 |
14977785 |
153686291 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-300007618 |
-268263719 |
-14446972 |
-62272318 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3750000 |
3750000 |
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16875000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3750000 |
3750000 |
-- |
41875000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25000000 |
25000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3405240 |
2376322 |
972928 |
20621341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56939076 |
27680488 |
1175150 |
34920609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53189076 |
-23930488 |
-1175150 |
6954391 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2264161 |
2539206 |
1041130 |
2317758 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-292720481 |
-263966352 |
-6072063 |
18526496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46811013 |
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76980518 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12854636 |
-- |
22685215 |
| 无形资产摊销 |
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789428 |
-- |
1249825 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8403 |
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-56161 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
464530 |
-- |
234994 |
| 财务费用 |
-- |
835101 |
-- |
1377352 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-684106 |
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71571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-134809 |
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-19039954 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64462821 |
-- |
-38252015 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25589273 |
-- |
25507150 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25688649 |
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71526665 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
291901945 |
-- |
555868297 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
555868297 |
-- |
537341801 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-263966352 |
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18526496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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542631 |
-- |
459204 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
427702024 |
257276791 |
127645188 |
463658940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
296231 |
296231 |
-- |
351513 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
500000 |
500000 |
500000 |
90000000 |
