| 6.75(9.93%) |
| 120.95(0.45%) |
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现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11212440 |
73721307 |
27395536 |
12673939 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
408039652 |
1281740328 |
745527463 |
540075408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29390502 |
126783698 |
91547777 |
62103932 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
457816398 |
866973917 |
620965180 |
413655588 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24100090 |
68904803 |
48161970 |
23027997 |
| 经营活动现金流出小计 |
519124989 |
1092151100 |
787563234 |
518704143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-111085337 |
189589228 |
-42035771 |
21371265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
-- |
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-- |
| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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-- |
| 保证金减少支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
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-- |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
471059970 |
539458051 |
37460365 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
28070607 |
16971005 |
10780775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
6000 |
499130577 |
556429056 |
48241140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15373786 |
313417393 |
140523283 |
88013299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
15373786 |
825470006 |
744637150 |
126095211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15367786 |
-326339428 |
-188208094 |
-77854071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
249500000 |
474825592 |
437222352 |
530150939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25013638 |
92000000 |
78770128 |
42197126 |
| 筹资活动现金流入小计 |
274513638 |
586925592 |
515992480 |
572348065 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155190882 |
416108883 |
295505396 |
451598493 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58216538 |
162821029 |
91829916 |
67794437 |
| 筹资活动现金流出小计 |
222283131 |
643833904 |
453096925 |
582090951 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
52230507 |
-56908312 |
62895554 |
-9742886 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74222616 |
-193658512 |
-167348310 |
-66225692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
-10113948 |
-- |
39284934 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
98197031 |
-- |
39836340 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1660179 |
-- |
762828 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22129898 |
-- |
-10780775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
567389 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
53157270 |
-- |
23976895 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
37769442 |
-- |
-4107491 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
31620285 |
-- |
-31774822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39382477 |
-- |
-42222203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-110307920 |
-- |
-38537280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
44597989 |
-- |
9665403 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
189589228 |
-- |
21371265 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
234075846 |
-- |
364746197 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
427734359 |
-- |
430971889 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-193658512 |
-- |
-66225692 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1690753 |
-- |
441181 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
396730948 |
1208019022 |
718114552 |
527384094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
96264 |
-- |
17376 |
17376 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
471059970 |
539458051 |
37460365 |
