现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27395536 |
12673939 |
9260857 |
53750483 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
745527463 |
540075408 |
351107992 |
1317040772 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91547777 |
62103932 |
28850827 |
121603779 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
620965180 |
413655588 |
376229891 |
890921691 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48161970 |
23027997 |
19572249 |
54962439 |
| 经营活动现金流出小计 |
787563234 |
518704143 |
431862084 |
1089350728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42035771 |
21371265 |
-80754092 |
227690044 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
539458051 |
37460365 |
3670271 |
228846920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16971005 |
10780775 |
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19004836 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
556429056 |
48241140 |
3670271 |
247851756 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
140523283 |
88013299 |
58168180 |
278403089 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
744637150 |
126095211 |
65389019 |
503592166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-188208094 |
-77854071 |
-61718748 |
-255740410 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
437222352 |
530150939 |
185465089 |
384000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78770128 |
42197126 |
30202558 |
179549469 |
| 筹资活动现金流入小计 |
515992480 |
572348065 |
215667646 |
831594658 |
| 偿还债务所支付的现金 |
295505396 |
451598493 |
142317679 |
397967636 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91829916 |
67794437 |
46118861 |
131577752 |
| 筹资活动现金流出小计 |
453096925 |
582090951 |
199539061 |
563817219 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62895554 |
-9742886 |
16128586 |
267777439 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-167348310 |
-66225692 |
-126344254 |
239727073 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39284934 |
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101362606 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
39836340 |
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91895388 |
| 无形资产摊销 |
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762828 |
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1374881 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10780775 |
-- |
3163526 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1885388 |
| 财务费用 |
-- |
23976895 |
-- |
48540496 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4107491 |
-- |
-2613035 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31774822 |
-- |
84211807 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42222203 |
-- |
-30179282 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38537280 |
-- |
-134861139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9665403 |
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13095147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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21371265 |
-- |
227690044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
364746197 |
-- |
427734359 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
430971889 |
-- |
188007286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-66225692 |
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239727073 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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441181 |
-- |
1052043 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
718114552 |
527384094 |
341847135 |
1255980039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17376 |
17376 |
-- |
7310250 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
539458051 |
37460365 |
3670271 |
228846920 |
