资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1108489737 |
1072583945 |
1007433311 |
997468500 |
流动资产 |
684748919 |
644140749 |
582192530 |
566989413 |
货币资金 |
352123303 |
354339568 |
286578163 |
304278488 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
127380676 |
98067515 |
116661336 |
70346348 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
5556609 |
4911340 |
6299672 |
6105049 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
186655561 |
175924989 |
156563459 |
173941454 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
684748919 |
644140749 |
582192530 |
566989413 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
319767414 |
324189619 |
328272772 |
332463514 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
5610659 |
6319834 |
5510464 |
2939889 |
固定资产合计 |
325378073 |
330509453 |
333783235 |
335403402 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
27795573 |
28061831 |
27850208 |
28104581 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
14429893 |
13044937 |
13772644 |
14478006 |
无形资产及其他资产合计 |
42225466 |
41106768 |
41622852 |
42582586 |
资产总计 |
1108489737 |
1072583945 |
1007433311 |
997468500 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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-- |
应付帐款 |
95504921 |
98783772 |
58612522 |
79361089 |
预收帐款 |
2737948 |
2411413 |
3857138 |
2112266 |
其他应付款 |
17035303 |
15563614 |
12345864 |
14399584 |
应付工资 |
19772153 |
15901176 |
9187620 |
16433175 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
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应交税金 |
20082547 |
12636318 |
13790066 |
8601809 |
其他应交款 |
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-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
7759300 |
66911326 |
25595773 |
25116875 |
其他流动负债 |
2754743 |
1750173 |
2056640 |
2826168 |
流动负债合计 |
232702651 |
268794240 |
187569743 |
202081471 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
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发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
90700000 |
34100000 |
51000000 |
36000000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
102229156 |
49166602 |
-- |
-- |
负债合计 |
338004726 |
321331595 |
257416748 |
258212356 |
少数股东权益 |
-146010 |
-153869 |
-222462 |
-242194 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
278853763 |
278853763 |
278853763 |
278853763 |
盈余公积金 |
50995659 |
50995659 |
50995659 |
50995659 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
324704875 |
305480073 |
295889603 |
285148915 |
股东权益合计 |
770631021 |
751406219 |
750239025 |
739498337 |
负债及股东权益总计 |
1108489737 |
1072583945 |
1007433311 |
997468500 |