现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57467784 |
36868746 |
16439117 |
107351177 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2793182702 |
1826900690 |
812069678 |
5349414459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
511801958 |
368610144 |
209569222 |
755200744 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2060822919 |
1424823749 |
681430475 |
3968372369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169779602 |
103444594 |
51392510 |
249147425 |
| 经营活动现金流出小计 |
2839241003 |
1957928349 |
971377508 |
5311187408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46058300 |
-131027659 |
-159307830 |
38227051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
108000000 |
88000000 |
28000000 |
454000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5178180 |
5138220 |
5093416 |
70521706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1710642 |
555000 |
255000 |
20186108 |
| 投资活动现金流入小计 |
125242301 |
97924839 |
33348416 |
575955633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
382082793 |
300769010 |
197429749 |
746100653 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1850000 |
1350000 |
1160555 |
16175000 |
| 投资活动现金流出小计 |
515932793 |
434119010 |
198590305 |
1104275653 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-390690492 |
-336194172 |
-165241889 |
-528320020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4308090521 |
2616921617 |
1363800553 |
4863758038 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13529522 |
8298742 |
4393240 |
23817434 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4321620043 |
2625220358 |
1368193793 |
4887575472 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3769117701 |
1892504752 |
828091652 |
4390130674 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17533058 |
12491072 |
1775305 |
75950867 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4052389500 |
1998808938 |
879622212 |
4879448509 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
269230543 |
626411420 |
488571581 |
8126964 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12898497 |
17438933 |
5363138 |
-398920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-154619752 |
176628523 |
169385000 |
-482364925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-82622854 |
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91174239 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
182412426 |
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325576787 |
| 无形资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
45302781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3636501 |
-- |
-21883529 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2217891 |
-- |
3735162 |
| 财务费用 |
-- |
83774330 |
-- |
155972409 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
42589923 |
-- |
70571927 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
220958938 |
-- |
-223995065 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-491409377 |
-- |
-106712552 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-108073165 |
-- |
-355944591 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-4894598 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-131027659 |
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38227051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
884664118 |
-- |
708035594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
708035594 |
-- |
1190400519 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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176628523 |
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-482364925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3853258 |
-- |
11697442 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2567904225 |
1692261251 |
747995783 |
4835499132 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
167810693 |
97770693 |
47634778 |
406564151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
108000000 |
88000000 |
28000000 |
454000000 |
