现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13641476 |
17490090 |
10542993 |
8830228 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
168058807 |
816898349 |
553354167 |
393478347 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
27896366 |
92240755 |
68419572 |
46047643 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
246032950 |
681019725 |
552558033 |
339944329 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9591562 |
47664535 |
19405569 |
13190430 |
经营活动现金流出小计 |
293576612 |
861611792 |
661531106 |
420498117 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-125517805 |
-44713443 |
-108176939 |
-27019771 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
9500000 |
24600000 |
59832418 |
57162418 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
840971 |
44291216 |
46793652 |
47037986 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
9658889 |
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投资活动现金流入小计 |
12831666 |
79108529 |
105116187 |
104268658 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56971090 |
143090670 |
139930770 |
94134591 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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68700 |
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投资活动现金流出小计 |
68471090 |
167758449 |
203305773 |
153061491 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-55639425 |
-88649920 |
-98189586 |
-48792834 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
180160948 |
372290000 |
296987467 |
155000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
180160948 |
395685200 |
319382667 |
177395200 |
偿还债务所支付的现金 |
49052459 |
269010000 |
179342326 |
116380455 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106562 |
373129 |
210000 |
210000 |
筹资活动现金流出小计 |
52683206 |
299078003 |
205082789 |
139678857 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
127477742 |
96607197 |
114299878 |
37716343 |
五、汇率变动对现金的影响 |
26803 |
-69 |
-86 |
-86 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-53652685 |
-36756235 |
-92066733 |
-38096348 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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72975283 |
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31854194 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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18057007 |
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6968901 |
无形资产摊销 |
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2198696 |
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699428 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-12782544 |
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-17105132 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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9053765 |
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3901694 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-323361 |
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506429 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-37241752 |
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-5138021 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-159345879 |
-- |
-74170443 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43244108 |
-- |
18345098 |
增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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其他 |
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8685077 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-44713443 |
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-27019771 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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112529869 |
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111189756 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
149286104 |
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149286104 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-36756235 |
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-38096348 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1665334 |
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948578 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
154417331 |
799408259 |
542811174 |
384648119 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
9500000 |
24600000 |
59832418 |
57162418 |