现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7159497 |
4913755 |
1244674 |
9312875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
364926645 |
220063655 |
129776122 |
446210714 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81002632 |
53307205 |
27904970 |
85148905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
268716918 |
176252868 |
85191246 |
293044073 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21761190 |
13847168 |
6965551 |
17845887 |
| 经营活动现金流出小计 |
383129341 |
252927973 |
123376336 |
414711000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-18202696 |
-32864318 |
6399786 |
31499714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
53000000 |
50000000 |
10000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
159124 |
121466 |
14200 |
52216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
53266028 |
50223192 |
10014200 |
40224244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2284695 |
1184003 |
338422 |
2966656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4473381 |
| 投资活动现金流出小计 |
65284695 |
51184003 |
10338422 |
88359315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12018667 |
-960811 |
-324222 |
-48135071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
32000000 |
32000000 |
32000000 |
42000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
99177 |
| 筹资活动现金流入小计 |
32000000 |
32000000 |
32000000 |
42099177 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15385000 |
15250000 |
115000 |
37025000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2782118 |
1580305 |
722565 |
8721874 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39297394 |
37557374 |
1044035 |
70399900 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7297394 |
-5557374 |
30955965 |
-28300723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1862784 |
2105834 |
777353 |
495685 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35655972 |
-37276668 |
37808882 |
-44440395 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11822537 |
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20651438 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4466702 |
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9215730 |
| 无形资产摊销 |
-- |
191622 |
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355376 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37252 |
-- |
-12253 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-24813 |
-- |
237237 |
| 财务费用 |
-- |
-1323965 |
-- |
4405553 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-125868 |
-- |
2075310 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12589774 |
-- |
-1565067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42542329 |
-- |
-14960862 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3015746 |
-- |
2705354 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32864318 |
-- |
31499714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
216137124 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178860456 |
-- |
260577519 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
216137124 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-37276668 |
-- |
-44440395 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1073688 |
-- |
2314381 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
324392986 |
190266248 |
112014556 |
408725643 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33374162 |
24883652 |
16516893 |
28172196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
53000000 |
50000000 |
10000000 |
40000000 |
