现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11109200 |
1044511 |
920526 |
9985347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
303940860 |
253030785 |
212463105 |
340979128 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37451922 |
26938999 |
16866423 |
51454115 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
166882916 |
132180786 |
120671765 |
330709275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13334163 |
11253682 |
4606521 |
49347929 |
| 经营活动现金流出小计 |
220424908 |
172079126 |
142670682 |
434592662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83515952 |
80951659 |
69792423 |
-93613534 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6000000 |
6000000 |
6000000 |
233000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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33471030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6024023 |
6020009 |
6020009 |
268745141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135277458 |
135277458 |
110190383 |
1325025 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
186277458 |
143277458 |
116190383 |
232325025 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-180253434 |
-137257449 |
-110170374 |
36420116 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117692857 |
76449789 |
75589596 |
258465554 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10429929 |
8257456 |
3786111 |
16225868 |
| 筹资活动现金流入小计 |
128122786 |
84707245 |
79375707 |
274691422 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207834986 |
108314222 |
83891823 |
304900054 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10465042 |
9448385 |
7132215 |
6739637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
224031784 |
121660573 |
93080291 |
322850508 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95908998 |
-36953328 |
-13704584 |
-48159086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192646481 |
-93259119 |
-54082536 |
-105352504 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16857229 |
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-60120359 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11647468 |
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22305270 |
| 无形资产摊销 |
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5248808 |
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9387160 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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357743 |
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| 财务费用 |
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4080067 |
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9022528 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-20009 |
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-126556 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
115224450 |
-- |
-83797009 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
119728429 |
-- |
11741932 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-149335565 |
-- |
-29421215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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80951659 |
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-93613534 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200624836 |
-- |
293593907 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293883955 |
-- |
398946411 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93259119 |
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-105352504 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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639617 |
-- |
1270410 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289780661 |
249209048 |
209738552 |
330161017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
3050999 |
2777226 |
1804026 |
832764 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6000000 |
6000000 |
6000000 |
233000000 |
