现金流量表
| 报告期 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
214635 |
101931 |
5362811 |
5255178 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
112870854 |
59341973 |
234886635 |
168259235 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28460618 |
16746949 |
49601919 |
36170434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
33594948 |
14895994 |
96869331 |
70682093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4301616 |
2019181 |
7762979 |
5394702 |
| 经营活动现金流出小计 |
79290517 |
40184565 |
177933747 |
127982387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33580338 |
19157407 |
56952888 |
40276848 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
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237716575 |
145060000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18000 |
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699405 |
850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91063890 |
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238415980 |
146731617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14650178 |
2282884 |
23222030 |
12553860 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
105840178 |
2282884 |
293282030 |
192613860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14776287 |
-2282884 |
-54866051 |
-45882243 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5000000 |
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32000000 |
22000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6952393 |
-- |
10334180 |
14086956 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11952393 |
-- |
42334180 |
36086956 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14100000 |
6100000 |
30900000 |
26000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2250000 |
1125000 |
3327523 |
2475000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16620288 |
7382996 |
65629943 |
58943577 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4667894 |
-7382996 |
-23295763 |
-22856621 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
538218 |
126609 |
236337 |
291315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14674373 |
9618136 |
-20972589 |
-28170701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
33058747 |
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81392710 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2844354 |
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5308348 |
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| 无形资产摊销 |
585325 |
-- |
823411 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1564 |
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| 固定资产报废损失 |
463 |
-- |
435725 |
-- |
| 财务费用 |
-333014 |
-- |
1449200 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1796690 |
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-2056442 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7800922 |
-- |
-8861082 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
21002387 |
-- |
-105081613 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-17960484 |
-- |
70605735 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-545440 |
-- |
-1581865 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
33580338 |
-- |
56952888 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
28822427 |
-- |
14148054 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
14148054 |
-- |
35120642 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
14674373 |
-- |
-20972589 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2781927 |
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5943964 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112616094 |
59237125 |
229403247 |
161951217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
40126 |
2917 |
120576 |
1052840 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
-- |
237716575 |
145060000 |
